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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC 2019 Siren 309382901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366644	330106	36537	62113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6670	3284	3386	4720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380000	3188856	191144	229135
Autres immobilisations corporelles	870086	779385	90701	118765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564293		564293	188700
TOTAL (I)	5187694	4301632	886062	607244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	803556	288051	515505	540991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	312077	148592	163485	180235
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	377186		377186	706717
Clients et comptes rattachés	12546747	310238	12236509	13821302
Autres créances	3782922		3782922	3547469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605664		605664	435389
Charges constatées d’avance	26644		26644	38226
TOTAL (II)	18454795	746880	17707915	19270328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23642489	5048512	18593977	19877572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339		13339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		81000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76294		-993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559943		77287	
Subventions d’investissement	78		510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420768		981142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			4003	
TOTAL (II)			4003	
Provisions pour risques	1262960		1686373	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1262960		1686373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173686		1280524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616330		2401637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144900		22950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5842997		4256533	
Dettes fiscales et sociales	5259087		4816894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098880		2704138	
Produits constatés d’avance (2)	1774370		1723377	
TOTAL (IV)	16910249		17206053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18593977		19877572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583		583	
Production vendue biens	11858463	81520	11939983	15052527
Production vendue services	3327230		3327230	2775558
Chiffres d’affaires nets	15186276	81520	15267796	17828085
				
Production stockée			-4649	5992
Production immobilisée				18289
Subventions d’exploitation			8000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2175895	1197048
Autres produits			6031	136
Total des produits d’exploitation (I)			17453074	19061550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1293037	2571817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8982	101187
Autres achats et charges externes			7797907	6744640
Impôts, taxes et versements assimilés			412691	423382
Salaires et traitements			9917211	9057923
Charges sociales			3695391	3293672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125155	127527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64289	408038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285286	87371
Autres charges			56463	26938
Total des charges d’exploitation (II) 			23656412	22842495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6203338	-3780945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			300000	141779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7506543	4642557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7506543	4642557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167172	291183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167172	291183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7339371	4351374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1436033	712208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12624		355641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432		56512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	946038		271815	
Total des produits exceptionnels (VII)	959094		683968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250919		502472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237339		816417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2955070		1318889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1995976		-634921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26218711		24529853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26778654		24452566	
BENEFICE OU PERTE	-559943		77287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365000		1000
Total Immobilisations corporelles		4226000		31000
Total Immobilisations financières		189000		376000
Total Général		4785000		408000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4257000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	564000
Total Général			5000	5188000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303000	27000		330000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3873000	98000		3972000
AMORTISSEMENTS Total Général	4176000	125000		4302000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564000		564000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12547000	12547000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	702000	702000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28000	28000		
Groupe et associés	2624000	2624000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423000	423000		
Charges constatées d’avance	27000	27000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16920000	16356000	564000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1179000	282000	897000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1611000	1611000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5843000	5843000		
Personnel et comptes rattachés	1825000	1825000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1649000	1649000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1696000	1696000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89000	89000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	966000	966000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132000	132000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1774000	1774000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16765000	15868000	897000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	247