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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC 2018 Siren 309382901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365369	303256	62113	16490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6670	1950	4720	6054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3349775	3120640	229135	288508
Autres immobilisations corporelles	869395	750631	118765	107863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				95
Autres immobilisations financières	188700		188700	174218
TOTAL (I)	4783720	4176477	607244	597039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	812538	271547	540991	678451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	316726	136491	180235	189372
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	706717		706717	257421
Clients et comptes rattachés	14095855	274553	13821302	11892241
Autres créances	3547468		3547469	3548856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435389		435389	71442
Charges constatées d’avance	38226		38226	44709
TOTAL (II)	19952919	682591	19270328	16682492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24736639	4859068	19877572	17279531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339		13339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		81000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-993		-4844525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77287		-491452	
Subventions d’investissement	510		942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981142		-4430696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4003		8007	
TOTAL (II)	4003		8007	
Provisions pour risques	1686373		1469168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1686373		1469168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280524		3851722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2401637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4256533		3927974	
Dettes fiscales et sociales	4816894		4305245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2704138		6894205	
Produits constatés d’avance (2)	1723377		1253908	
TOTAL (IV)	17206053		20233052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19877572		17279531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14520235	532292	15052527	15541090
Production vendue services	2775558		2775558	806327
Chiffres d’affaires nets	17295793	532292	17828085	16347418
				
Production stockée			5992	-11178
Production immobilisée			18289	
Subventions d’exploitation			12000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197048	1347677
Autres produits			136	17077
Total des produits d’exploitation (I)			19061550	17701994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2571817	2162906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101187	219914
Autres achats et charges externes			6744640	5910266
Impôts, taxes et versements assimilés			423382	384510
Salaires et traitements			9057923	8084416
Charges sociales			3293672	2950842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127527	147595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			408038	356636
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87371	414768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26938	25867
Total des charges d’exploitation (II) 			22842495	20657721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3780945	-2955727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			141779	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4642557	4000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4642557	4000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291183	210029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291183	210029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4351374	3789971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712208	834244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355641		255243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56512		8535	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271815		270365	
Total des produits exceptionnels (VII)	683968		534143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502472		763508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	816417		1096331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1318889		1859840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-634921		-1325696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24529853		22236137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24452566		22727589	
BENEFICE OU PERTE	77287		-491452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		65000
Total Immobilisations corporelles		4273000		58000
Total Immobilisations financières		178000		15000
Total Général		4751000		138000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105000	4227000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193000
Total Général			105000	4785000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284000	19000	1000	303000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3870000	108000	105000	3873000
AMORTISSEMENTS Total Général	4154000	127000	105000	4176000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				501000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				87000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1098000
Total Provisions pour risques et charges	1469000	904000	687000	1686000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357000	408000	357000	408000
Sur comptes clients	275000			275000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1469000	904000	687000	1686000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87000	415000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		816000	272000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189000		189000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14095000	14095000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450000	450000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2675000	2675000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422000	422000		
Charges constatées d’avance	38000	38000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17870000	17681000	189000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1281000	119000	1161000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4257000	4257000		
Personnel et comptes rattachés	1427000	1427000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1585000	1585000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1601000	1601000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204000	204000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2579000	2579000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125000	125000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1723000	1723000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17183000	16022000	1161000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel