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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC 2017 Siren 309382901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300380	283890	16490	15028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6670	616	6054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3414911	3126403	288508	354729
Autres immobilisations corporelles	850537	742674	107863	114983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95		95	1500
Autres immobilisations financières	174218		174218	173718
TOTAL (I)	4750622	4153584	597039	663770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	913725	235274	678451	861868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	310734	121362	189372	208902
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	257421		257421	367958
Clients et comptes rattachés	12166794	274553	11892241	12822614
Autres créances	3548856		3548856	4085562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71442		71442	6239
Charges constatées d’avance	44709		44709	75129
TOTAL (II)	17313681	631189	16682492	18428269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22064304	4784773	17279531	19092039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339		13339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4844525		-8658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491452		-4874867	
Subventions d’investissement	942		1372	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4430696		-3938809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8007		12010	
TOTAL (II)	8007		12010	
Provisions pour risques	1469168		712109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1469168		712109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3851722		5250938	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3174733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			220022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3927974		4738465	
Dettes fiscales et sociales	4305245		7650437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6894205			
Produits constatés d’avance (2)	1253908		1272134	
TOTAL (IV)	20233052		22306729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17279531		19092039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15665815	-124724	15541090	22692571
Production vendue services	806327		806327	553486
Chiffres d’affaires nets	16472142	-124724	16347418	23246057
				
Production stockée			-11178	89528
Production immobilisée				27173
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1347677	960284
Autres produits			17077	30
Total des produits d’exploitation (I)			17701994	24325072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2162906	3829352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219914	349159
Autres achats et charges externes			5910266	8661552
Impôts, taxes et versements assimilés			384510	759248
Salaires et traitements			8084416	11221405
Charges sociales			2950842	4167241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147595	222120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356636	68973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			414768	314844
Autres charges			25867	33266
Total des charges d’exploitation (II) 			20657721	28928842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2955727	-4603770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000000	5000046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000000	5008523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210029	234410
Différences négatives de change				15164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210029	249574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3789971	4758949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834244	155179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8535		235102	
Reprises sur provisions et transferts de charges	270365		397584	
Total des produits exceptionnels (VII)	534143		632686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763508		5030492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			290808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1096331		354365	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1859840		5675665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1325696		-5042979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22236137		29966282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22727589		34841148	
BENEFICE OU PERTE	-491452		-4874867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291000		9000
Total Immobilisations corporelles		4216000		72000
Total Immobilisations financières		179000		1000
Total Général		4686000		82000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	4272000
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	178000
Total Général			17000	4750000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				415000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				904000
Total Provisions pour risques et charges	712000	1342000	585000	1469000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	385000	357000	385000	357000
Sur comptes clients	106000	169000		275000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491000	525000	385000	631000
TOTAL GENERAL	1203000	1867000	970000	2100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		771000	700000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1096000	270000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90000			
Groupe et associés	2453000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694000			
Charges constatées d’avance	45000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15934000	15634000	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3852000	2982000	870000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3928000	3928000		
Personnel et comptes rattachés	1364000	1364000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076000	1076000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1453000	1453000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412000	412000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6849000	6849000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1254000	1254000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20233000	19360003	870000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	224