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BILAN ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC 2016 Siren 309382901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290889	275861	15028	36763
Fonds commercial				76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3393819	3039090	354729	297503
Autres immobilisations corporelles	821931	706949	114983	150312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	156333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1642
Autres immobilisations financières	173718		173718	185658
TOTAL (I)	4685670	4021900	663770	904436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1133639	271771	861868	562322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	321912	113010	208902	134162
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	367958		367958	70865
Clients et comptes rattachés	14063685	105722	13957964	19536587
Autres créances	4085560		4085560	3161619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6239		6239	61504
Charges constatées d’avance	75129		75129	170797
TOTAL (II)	20054122	490503	19563619	23697856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24739792	4512403	20227389	24602292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	810000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339		13339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1172073	
Report à nouveau	-8658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3723158		-3070731	
Subventions d’investissement	1377		1921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2787100		-563398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	689910		783795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	689910		783795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1674497		1696532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3174733		2854731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220022		365187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4684782		5363506	
Dettes fiscales et sociales	7842700		7585584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53683		23562	
Autres dettes			3431	
Produits constatés d’avance (2)	1086711		2212081	
TOTAL (IV)	22324579		24381896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20227389		24602292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20655216		23022349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23187557	519231	23706788	21485070
Production vendue services	553486		553486	557824
Chiffres d’affaires nets	23741043	519231	24260274	22042894
				
Production stockée			89528	-12588
Production immobilisée			27173	
Subventions d’exploitation			2000	6245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960284	504655
Autres produits			30	571
Total des produits d’exploitation (I)			25339289	22541776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3829352	2588997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349159	170888
Autres achats et charges externes			8661552	7486418
Impôts, taxes et versements assimilés			759248	695669
Salaires et traitements			11221405	10179633
Charges sociales			4167241	3625947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222120	218168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68973	18766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			292645	162483
Autres charges			33266	33990
Total des charges d’exploitation (II) 			28906643	25180957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3567354	-2639181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8478	9696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5008523	9835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234410	220090
Différences négatives de change			15164	1985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249574	222075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4758949	-212240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1191595	-2851421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			170165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235102		91770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	397584			
Total des produits exceptionnels (VII)	632686		261935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4915199		75114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290808		54147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354365		359984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5560372		489246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4927686		-227310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12933		-8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30980499		22813547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34703657		25884278	
BENEFICE OU PERTE	-3723158		-3070731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96422		71003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379509		8172
Total Immobilisations corporelles		4318579		256444
Total Immobilisations financières		343634		7646
Total Général		5041722		272262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96791	290889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359272	4215751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172251	179030
Total Général			628314	4685670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266521	29906	20566	275861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3870765	192213	316939	3746039
AMORTISSEMENTS Total Général	4137286	222119	337505	4021900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				292645
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247865
Total Provisions pour risques et charges	783795	647010	740894	689910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320380	64401		384781
Sur comptes clients	118082	4572	16933	105722
Autres provisions pour dépréciation	48000		48000	
Total Provisions pour dépréciation	486462	68973	64933	490503
TOTAL GENERAL	1270257	715983	805827	1180413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361618		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354365		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières	173718			
Clients douteux ou litigieux	126462			
Autres créances clients	13937224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70201			
Groupe et associés	3088055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565426			
Charges constatées d’avance	75129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18399592	18097912	301680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3587452	3587452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1674497	225156	1449341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4684782	4684782		
Personnel et comptes rattachés	1541094	1541094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1135493	1135493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4046156	4046156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119957	1119957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53683	53683		
Groupe et associés	3174733	3174733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1086711	1086711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22104558	20655217	1449341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	229