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BILAN SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 2023 Siren 309205987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3042	3042	0	0
Fonds commercial	4573	0	4573	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573	0	4573	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1196114	1117788	78326	0
Autres immobilisations corporelles	888023	698379	189645	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52978	0	52978	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15454	0	15454	0
TOTAL (I)	2164758	1819208	345550	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56756	0	56756	0
En cours de production de biens	159639	0	159639	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674740	41345	633395	0
Autres créances	56290	0	56290	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2301498	0	2301498	0
Disponibilités	393917	0	393917	0
Charges constatées d’avance	14227	0	14227	0
TOTAL (II)	3657067	41345	3615722	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821825	1860553	3961272	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	168300		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16830		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159718		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726350		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2071197		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429250		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924053		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334007		0	
Dettes fiscales et sociales	201693		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1071		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1890075		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961272		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1761910		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3093898	0	3093898	0
Chiffres d’affaires nets	3093898	0	3093898	0
				
Production stockée			128086	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3309	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4270	0
Autres produits			2437	0
Total des produits d’exploitation (I)			3232000	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725796	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39815	0
Autres achats et charges externes			951383	0
Impôts, taxes et versements assimilés			30090	0
Salaires et traitements			303381	0
Charges sociales			119698	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111431	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10752	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4328	0
Total des charges d’exploitation (II) 			2296675	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935325	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31649	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31649	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36704	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36704	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5056	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930270	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37349		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3518		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3518		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33831		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237751		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3300998		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574648		0	
BENEFICE OU PERTE	726350		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175	0	0
Total Immobilisations corporelles		1916439	0	248262
Total Immobilisations financières		67172	0	1260
Total Général		1992786	0	249523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1560	7615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	75990	2088711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	68432
Total Général		0	77550	2164758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4496	106	1560	3042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780576	111326	75735	1816167
AMORTISSEMENTS Total Général	1785072	111431	77295	1819208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15454	0	15454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674740	674740	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33059	33059	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22231	22231	0	
Charges constatées d’avance	14227	14227	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	760712	745257	15454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429250	301085	128165	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334007	334007	0	0
Personnel et comptes rattachés	20060	20060	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17129	17129	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159898	159898	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4605	4605	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924053	924053	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071	1071	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890075	1761910	128165	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241231	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel