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BILAN SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 2020 Siren 309205987
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4466 4466 56
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4573 4573 4573
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1414933 1308633 106299 183596
Autres immobilisations corporelles 671053 646662 24390 57798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50325 50325 50325
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14701 14701 12761
TOTAL (I) 2164627 1959762 204864 313685
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 56952 56952 50813
En cours de production de biens 34114 34114 53753
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 942759 31102 911656 727678
Autres créances 158776 158776 101586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2135435 2135435 1811249
Charges constatées d’avance 13408 13408 20458
TOTAL (II) 3341447 31102 3310344 2765539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5506074 1990865 3515208 3079224
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 168300 168300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16830 16830
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 700411 427967
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142539 272443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1028081 885541
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 675282 226022
Emprunts et dettes financières divers (4) 1286252 1470839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242708 240090
Dettes fiscales et sociales 277945 241106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2000
Autres dettes 2611 4020
Produits constatés d’avance (2) 326 11604
TOTAL (IV) 2487127 2193682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3515208 3079224
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3734 3734 2656
Production vendue services 2270988 2270988 2783466
Chiffres d’affaires nets 2274723 2274723 2786123
Production stockée -19638 -48497
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10470 16087
Autres produits 291 8
Total des produits d’exploitation (I) 2265846 2753721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 592900 715254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6139 -19065
Autres achats et charges externes 818054 920669
Impôts, taxes et versements assimilés 30176 35279
Salaires et traitements 349934 428404
Charges sociales 170961 204844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 115640 109116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4594 8
Total des charges d’exploitation (II) 2076123 2425096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189722 328624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3722 5450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3722 5450
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17571 18915
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17571 18915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13848 -13465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 175874 315159
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3698
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14000 55920
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17698 55920
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2405 1541
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2465 1541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15232 54378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48567 97094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2287267 2815091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2144727 2542647
BENEFICE OU PERTE 142539 272443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 40396 31685
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6908 56 2498 4466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1995827 115585 156115 1955297
AMORTISSEMENTS Total Général 2002736 115641 158613 1959763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35000 3898 31103
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35000 3898 31103
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14702 14702
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1114944 1114944
TOTAL ETAT DES CREANCES 1129646 1114944 14702
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 675283 535807 79475 60000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1286252 1286252
Fournisseurs et comptes rattachés 242709 242709
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 277946 277946
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2000 2000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2612 2612
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 327 327
TOTAL – ETAT DES DETTES 2487128 2347652 79475 60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel