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BILAN SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 2016 Siren 309205987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6332	6332		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1534654	1423569	111084	121847
Autres immobilisations corporelles	764967	753165	11802	34370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12761		12761	12761
TOTAL (I)	2328168	2183068	145100	178432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73743		73743	63749
En cours de production de biens	10875		10875	33085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790628	3920	786708	538626
Autres créances	45851		45851	37722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	87208		87208	298862
Charges constatées d’avance	17619		17619	18272
TOTAL (II)	2125927	3920	2122007	2090319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4454096	2186988	2267107	2268752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168300		168300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16830		16830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211008		255804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25055		-44796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371083		396138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82933		118649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1311865		1311704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265365		215842	
Dettes fiscales et sociales	235546		208480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38		835	
Produits constatés d’avance (2)	273		17100	
TOTAL (IV)	1896024		1872614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2267107		2268752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	664		664	1630
Production vendue services	1665510		1665510	2110399
Chiffres d’affaires nets	1666174		1666174	2112029
				
Production stockée			-22210	-45325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7344	14910
Autres produits			2	657
Total des produits d’exploitation (I)			1651310	2084722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480705	607949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9993	-27704
Autres achats et charges externes			569448	745318
Impôts, taxes et versements assimilés			31068	39999
Salaires et traitements			435910	461641
Charges sociales			194929	215888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47665	80396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1749733	2123490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98422	-38768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24918	26448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24918	26448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26710	32552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26710	32552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	-6104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100214	-44872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91960		3620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102475		3620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14458		3544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27316		3544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75159		75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778705		2114790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803760		2159587	
BENEFICE OU PERTE	-25055		-44796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25657		62593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2317737		
Total Immobilisations financières		13067		
Total Général		2341709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2304196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13067
Total Général				2328169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2156944	47665	27874	2176735
AMORTISSEMENTS Total Général	2163277	47665	27874	2183068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3920			3920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3920			3920
TOTAL GENERAL	3920			3920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	866862	854100	12762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1311866	1311866		
Fournisseurs et comptes rattachés	265366	265366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274	274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896025	1878114	17911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel