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BILAN SEPTEO SOLUTIONS CDJ 2020 Siren 309214864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34469	34469		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168902	117011	51891	56277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31030		31030	30740
TOTAL (I)	234400	151479	82920	87017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	103507		103507	100937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55086		55086	76092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738177	27964	710213	521742
Autres créances	56375		56375	4959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82		82	82
Disponibilités	1720223		1720223	713116
Charges constatées d’avance	65455		65455	62245
TOTAL (II)	2738904	27964	2710940	1479173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973304	179444	2793861	1566190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3161		3161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955		955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720657		440434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847973		567750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789533		17509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267532		178198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99366		106680	
Dettes fiscales et sociales	451062		388243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13674		7077	
Produits constatés d’avance (2)	324720		300733	
TOTAL (IV)	1945887		998440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793861		1566190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164897		991557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374		349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1503904	52470	1556374	1321528
Production vendue biens				
Production vendue services	1825213	41513	1866725	1771719
Chiffres d’affaires nets	3329117	93982	3423100	3093246
				
Production stockée			2570	-14274
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6249	1929
Autres produits			-2	1492
Total des produits d’exploitation (I)			3431917	3082393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681871	686475
Variation de stock (marchandises)			21006	-8747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303571	428226
Impôts, taxes et versements assimilés			31597	30998
Salaires et traitements			985748	935409
Charges sociales			455590	374823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21181	16196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1702	9368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	542
Total des charges d’exploitation (II) 			2502271	2473290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929647	609103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719	853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930366	609956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83075			
Total des produits exceptionnels (VII)	87241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294851		169522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3519959		3083344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2799303		2642911	
BENEFICE OU PERTE	720657		440434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2210		1596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34469		
Total Immobilisations corporelles		153799		18511
Total Immobilisations financières		30740		290
Total Général		219008		18801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3409	168902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31030
Total Général			3409	234400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34469			34469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97522	21181	1692	117011
AMORTISSEMENTS Total Général	131991	21181	1692	151479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30301	1702	4039	27964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30301	1702	4039	27964
TOTAL GENERAL	30301	1702	4039	27964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1702	4039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31030	31030		
Clients douteux ou litigieux	33492	33492		
Autres créances clients	704685	704685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53524	53524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1836	1836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015	1015		
Charges constatées d’avance	65455	65455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891037	891037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789158	8168	780991	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	99366	99366		
Personnel et comptes rattachés	149504	149504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157927	157927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131176	131176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12456	12456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267528	267528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13674	13674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324720	324720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945887	1164897	780991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	784500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel