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BILAN SAINT MARTIN DISTRIBUTION 2019 Siren 309245736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087225	31926	1055298	
Autres immobilisations corporelles	142414	6987	135427	
Immobilisations en cours	87669		87669	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1260		1260	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1318567	38913	1279654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782714		782714	
Avances et acomptes versés sur commandes	33420		33420	
Clients et comptes rattachés	19102	222	18880	
Autres créances	1483011		1483011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96343		96343	
Charges constatées d’avance	16817		16817	
TOTAL (II)	2431407	222	2431185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749974	39135	3710839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133425			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1004075			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98705			
Report à nouveau	-208944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513799			
Dettes fiscales et sociales	129858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649635			
Autres dettes	379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3710839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1849725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4456840		4456840	
Production vendue biens	352456		352456	
Production vendue services	55187		55187	
Chiffres d’affaires nets	4864482		4864482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9785	
Autres produits			3213	
Total des produits d’exploitation (I)			4880918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4325928	
Variation de stock (marchandises)			-466296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596483	
Impôts, taxes et versements assimilés			43966	
Salaires et traitements			602614	
Charges sociales			144595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1749	
Total des charges d’exploitation (II) 			5434893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3211	
Reprises sur provisions et transferts de charges			894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159185			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5065840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5625463			
BENEFICE OU PERTE	-559623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		1790832		1226567
Total Immobilisations financières		1260		
Total Général		1793892		1226567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700092	1317307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général			1701892	1318567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800		1800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1409864	169956	1540907	38913
AMORTISSEMENTS Total Général	1411664	169956	1542707	38913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		222		222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		222		222
TOTAL GENERAL		222		222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	457		457	
Autres créances clients	18644	18644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319969	319969		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2679	2679		
Divers				
Groupe et associés	1088060	88060	1000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72303	72303		
Charges constatées d’avance	16817	16817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1518930	518472	1000457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1940718	551053	689647	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	513799	513799		
Personnel et comptes rattachés	39338	39338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70703	70703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5456	5456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14362	14362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649635	649635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379	379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239390	1849725	689647	700018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1338200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86776			
Location, charges locatives et de copropriété	91583			
Personnel extérieur à l’entreprise	19673			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320470			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596483			
Taxe professionnelle	14555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43966			
Montant de la TVA. collectée	467444			
Total TVA. déductible sur biens et services	535753			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35