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BILAN SAINT MARTIN DISTRIBUTION 2016 Siren 309245736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273635	273041	594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654354	570176	84178	
Autres immobilisations corporelles	782207	428741	353466	
Immobilisations en cours	159185		159185	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1260		1260	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1872441	1273758	598683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412299		412299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41250	105	41145	
Autres créances	122394		122394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212791		212791	
Charges constatées d’avance	5576		5576	
TOTAL (II)	794311	105	794206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666751	1273863	1392889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440833			
Dettes fiscales et sociales	117326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2296			
Autres dettes	61			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1310113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5454470		5454470	
Production vendue biens	384387		384387	
Production vendue services	51998		51998	
Chiffres d’affaires nets	5890855		5890855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4826	
Autres produits			5824	
Total des produits d’exploitation (I)			5901505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4738570	
Variation de stock (marchandises)			7589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10940	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415409	
Impôts, taxes et versements assimilés			49966	
Salaires et traitements			450922	
Charges sociales			134585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6521	
Total des charges d’exploitation (II) 			5924654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5909065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5908851			
BENEFICE OU PERTE	215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32309			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		1770033		100201
Total Immobilisations financières		3442		
Total Général		1775275		100201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854	1869381
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2182	1260
Total Général			3036	1872441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1775	25		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162791	110020	854	1271958
AMORTISSEMENTS Total Général	1164566	110045	854	1273758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2175		2175	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		105		105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		105		105
TOTAL GENERAL	2175	105	2175	105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105	2175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116			
Autres créances clients	41134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2640			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82457			
Charges constatées d’avance	5576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169221	169221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13235	13235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668059	367794	300265	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	440833	440833		
Personnel et comptes rattachés	28829	28829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79978	79978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7704	7704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2296	2296		
Groupe et associés	63304	63304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61	61		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310113	1009848	300265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	53375			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27792			
Location, charges locatives et de copropriété	78334			
Personnel extérieur à l’entreprise	8905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415409			
Taxe professionnelle	12486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49966			
Montant de la TVA. collectée	678286			
Total TVA. déductible sur biens et services	622221			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18