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BILAN S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION 2023 Siren 309257418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	669828	583744	86085	65429
Fonds commercial	2200000	2200000	0	0
Autres immobilisations incorporelles	436635	0	436635	83800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	348375	57765	290610	290610
Constructions	2767574	2668781	98793	135961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462643	413007	49637	27546
Autres immobilisations corporelles	1029368	903917	125451	63100
Immobilisations en cours	18227	0	18227	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7421	0	7421	7521
TOTAL (I)	7940073	6827213	1112859	673967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7454667	113524	7341142	6426245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15171541	9786	15161755	16682777
Autres créances	1850896	0	1850896	594652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	3000000
Disponibilités	5116912	0	5116912	2668607
Charges constatées d’avance	336965	0	336965	404460
TOTAL (II)	29930980	123310	29807670	29776741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37871053	6950524	30920529	30450708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6850000		6850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685000		685000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2992792		1601701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2937372		4391090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13465163		13527792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369117		7277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	369117		7277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3004667		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7476		748399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7924021		9594381	
Dettes fiscales et sociales	2553333		2993668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3596753		3579192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17086249		16915640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30920529		30450708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17086249		16915640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66921303	1062653	67983956	76302571
Production vendue biens				
Production vendue services	641510	0	641510	709533
Chiffres d’affaires nets	67562813	1062653	68625466	77012104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429885	254699
Autres produits			189	514
Total des produits d’exploitation (I)			69055540	77267316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47443356	52643940
Variation de stock (marchandises)			-778237	-736429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10005927	9399098
Impôts, taxes et versements assimilés			727012	788008
Salaires et traitements			4622104	4865305
Charges sociales			2064809	2110681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253308	1173032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	59731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			361840	0
Autres charges			150012	143856
Total des charges d’exploitation (II) 			64850131	70447222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4205410	6820095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83732	92362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1944	1289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34591	19924
Total des produits financiers (V)			120267	113575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7298	8035
Différences négatives de change			5662	2871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12960	10906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107307	102669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4312717	6922763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94804		144035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94804		144465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160032		27568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6671		1821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		34405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166704		63794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71900		80671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	402847		730604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900598		1881740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69270611		77525356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66333239		73134266	
BENEFICE OU PERTE	2937372		4391090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2876088	0	448375
Total Immobilisations corporelles		4406769	0	262522
Total Immobilisations financières		7521	0	0
Total Général		7290378	0	710897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000	0	3306464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	43103	4626188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	100	7421
Total Général		18000	43202	7940073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2726859	56885	1	2783744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3889552	196449	42531	4043470
AMORTISSEMENTS Total Général	6616411	253334	42532	6827213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7277
Provisions pour garanties données aux clients				361840
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7277	361840	0	369117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250185	0	136661	113524
Sur comptes clients	10172	0	386	9786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260357	0	137046	123310
TOTAL GENERAL	267634	361840	137046	492427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	361840	137046	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7421	7421	0	
Clients douteux ou litigieux	11732	11732	0	
Autres créances clients	15159809	15159809	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41640	41640	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699967	699967	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16152	16152	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093136	1093136	0	
Charges constatées d’avance	336965	336965	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17366822	17366822	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7924021	7924021	0	0
Personnel et comptes rattachés	1007552	1007552	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616187	616187	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794534	794534	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135059	135059	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3004667	3004667	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3596753	3596753	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17078773	17078773	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel