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BILAN S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION 2019 Siren 309257418
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 716822 335720 381101 7003
Fonds commercial 2200000 880000 1320000 1540000
Autres immobilisations incorporelles 304698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 348375 57004 291371 294070
Constructions 2694709 1742209 952500 1027362
Installations techniques, matériel et outillage industriels 417627 363862 53765 67822
Autres immobilisations corporelles 876489 712971 163518 162537
Immobilisations en cours 1047 1047 37654
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7249 7249 17698
TOTAL (I) 7262318 4091766 3170551 3458843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4649652 108964 4540689 5221231
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13734988 10400 13724587 13001211
Autres créances 326561 326561 223961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1500000 1500000
Disponibilités 4257901 4257901 2216418
Charges constatées d’avance 253195 253195 304260
TOTAL (II) 24722296 119364 24602933 20967080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31984614 4211130 27773484 24425924
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6850000 6850000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 685000 685000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1699404 530089
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2053228 1169315
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 516076 481671
TOTAL (I) 11803708 9716075
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46558 18129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9046904 9660954
Dettes fiscales et sociales 2272804 1997582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4603509 3033184
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15969776 14709849
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27773484 24425924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15969776 14709849
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 57690174 748298 58438472 57339171
Production vendue biens
Production vendue services 931693 12764 944457 878805
Chiffres d’affaires nets 58621867 761062 59382929 58217976
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 235260 245471
Autres produits 392 56
Total des produits d’exploitation (I) 59618581 58463502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40069624 40419112
Variation de stock (marchandises) 633640 173029
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7936433 7954841
Impôts, taxes et versements assimilés 820615 812181
Salaires et traitements 4084124 4333050
Charges sociales 1874867 1960071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 423109 496893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 109276 63351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35646 18714
Total des charges d’exploitation (II) 55987334 56231243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3631247 2232259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2691
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5961 4241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 84 1633
Total des produits financiers (V) 8736 5874
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 46038 48133
Différences négatives de change 10989 2436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57028 50568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48292 -44694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3582955 2187565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 129766 10256
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1120
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 129766 11376
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 130539 52521
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34405 34405
Total des charges exceptionnelles (VIII) 164944 94097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35178 -82720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 381110 237798
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1113439 697732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 59757083 58480752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57703854 57311438
BENEFICE OU PERTE 2053228 1169315
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 173008 173099
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 35519 18594
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3106128 87109
Total Immobilisations corporelles 4280089 95810
Total Immobilisations financières 17698 84
Total Général 7403915 183003
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276415 2916822
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37654 -2 4338247
Prêts et immobilisations financières 10533
Total Immobilisations financières 10533 7249
Total Général 37654 286947 7262318
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1254427 237708 276414 1215721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2690645 185400 -1 2876046
AMORTISSEMENTS Total Général 3945072 423108 276414 4091766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 516076
Total Provisions réglementées 481671 34405 516076
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 62061 108964 62062 108964
Sur comptes clients 10279 313 191 10400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 72340 109277 62253 119364
TOTAL GENERAL 554011 143682 62253 635440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 109276 62252
- Financières
- Exceptionnelles 34405
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7249 7249
Clients douteux ou litigieux 12469 12469
Autres créances clients 13722519 13722519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1123 1123
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19426 19426
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 50392 50392
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3412 3412
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 252207 252207
Charges constatées d’avance 253195 253195
TOTAL ETAT DES CREANCES 14321993 14309524 12469
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9046904 9046904
Personnel et comptes rattachés 847777 847777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 635393 635393
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 659961 659961
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 129673 129673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4603509 4603509
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15923217 15923217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel