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BILAN S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION 2018 Siren 309257418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	601430	594427	7003	98950
Fonds commercial	2200000	660000	1540000	1760000
Autres immobilisations incorporelles	304698		304698	162173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	348375	54306	294070	297468
Constructions	2688898	1661536	1027362	1108171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415812	347990	67822	87200
Autres immobilisations corporelles	789350	626813	162537	155254
Immobilisations en cours	37654		37654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17698		17698	26115
TOTAL (I)	7403915	3945072	3458843	3695331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5283292	62061	5221231	5383965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13011490	10279	13001211	13031959
Autres créances	223961		223961	706726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2216418		2216418	1821206
Charges constatées d’avance	304260		304260	171425
TOTAL (II)	21039420	72340	20967080	21115281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28443335	4017412	24425924	24810612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6850000		6850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685000		685000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530089		639824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169315		890265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481671		447266	
TOTAL (I)	9716075		9512355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18129		56832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9660954		10388617	
Dettes fiscales et sociales	1997582		1889797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3033184		2963011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14709849		15298257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24425924		24810612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14709849		15298257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56685194	653977	57339171	57130420
Production vendue biens				
Production vendue services	872773	6032	878805	849003
Chiffres d’affaires nets	57557967	660009	58217976	57979422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245471	201305
Autres produits			56	87
Total des produits d’exploitation (I)			58463502	58180814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40419112	41417613
Variation de stock (marchandises)			173029	-370767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7954841	7812151
Impôts, taxes et versements assimilés			812181	756589
Salaires et traitements			4333050	4343962
Charges sociales			1960071	1948444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496893	500507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63351	76397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18714	69095
Total des charges d’exploitation (II) 			56231243	56553991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2232259	1626823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4241	6109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1633	1756
Total des produits financiers (V)			5874	7865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48133	85616
Différences négatives de change			2436	4299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50568	89915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44694	-82049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2187565	1544773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10256		41924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11376		41924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52521		32702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34405		34406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94097		67108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82720		-25184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237798		136777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697732		492547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58480752		58230603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57311438		57340338	
BENEFICE OU PERTE	1169315		890265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173099		142295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18594		65661	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980620		148425
Total Immobilisations corporelles		4247862		127568
Total Immobilisations financières		26115		83
Total Général		7254597		276076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22917	3106128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95341	4280089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8500	17698
Total Général			126758	7403915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959497	317847	22918	1254427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2599769	179046	88170	2690645
AMORTISSEMENTS Total Général	3559267	496893	111088	3945072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				481671
Total Provisions réglementées	447266	34405		481671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72357	62061	72357	62061
Sur comptes clients	9004	1290	15	10279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81360	63351	72372	72340
TOTAL GENERAL	528626	97756	72372	554011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63351	72371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34405		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17698	17698		
Clients douteux ou litigieux	12323	12323		
Autres créances clients	12999167	12999167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3335	3335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15120	15120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57451	57451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148055	148055		
Charges constatées d’avance	304260	304260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13557408	13557408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9660954	9660954		
Personnel et comptes rattachés	787378	787378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646656	646656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390919	390919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172628	172628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3033184	3033184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14691720	14691720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel