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BILAN PAGES SAS 2023 Siren 309258218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	887274	0	887274	887274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357433	243105	114327	126300
Constructions	174473	96645	77827	83098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721597	483856	237741	225283
Autres immobilisations corporelles	494371	456072	38299	53226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295	0	295	295
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2635442	1279679	1355763	1375475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372603	0	372603	558776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5961219	158152	5803067	5127137
Autres créances	1806330	0	1806330	421553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197776	0	2197776	656060
Charges constatées d’avance	9789	0	9789	10232
TOTAL (II)	10347717	158152	10189565	6773757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12983158	1437830	11545328	8149232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258030		2257245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36798		176786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182563		192279	
TOTAL (I)	3137391		3286309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24179		21919	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24179		21919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1892747		456979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1995655		771805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4230693		3344652	
Dettes fiscales et sociales	234329		244987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30334		22580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8383758		4841004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11545328		8149232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8250091		4722729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1721049		307150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76659802	0	76659802	80472946
Production vendue biens				
Production vendue services	397936	0	397936	350689
Chiffres d’affaires nets	77057738	0	77057738	80823635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41704	68937
Autres produits			112	136
Total des produits d’exploitation (I)			77099555	80901708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74602210	78320102
Variation de stock (marchandises)			186172	-54912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	33684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920486	949492
Impôts, taxes et versements assimilés			61742	76146
Salaires et traitements			727318	809778
Charges sociales			268906	275860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83381	84466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115876	33823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2260	2628
Autres charges			81410	82107
Total des charges d’exploitation (II) 			77049762	80613174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49793	288535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22753	4006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22753	4006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39374	13462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39374	13462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16621	-9456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33172	279079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27206		3014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		27750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10160		52982	
Total des produits exceptionnels (VII)	38966		83746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16563		28263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	817		13155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5953		81900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23332		123317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15634		-39571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12008		62722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77161274		80989460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77124476		80812674	
BENEFICE OU PERTE	36798		176786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141926		139307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37364		66998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77904		81781	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887274	0	0
Total Immobilisations corporelles		1696606	0	69993
Total Immobilisations financières		295	0	0
Total Général		2584174	0	69993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	887274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	18726	1747873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	295
Total Général		0	18726	2635442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208699	88889	17909	1279679
AMORTISSEMENTS Total Général	1208699	88889	17909	1279679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	192279	444	10160	182563
Provisions pour litiges				14131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10048
Total Provisions pour risques et charges	21919	2260	0	24179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46615	115876	4340	158152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46615	115876	4340	158152
TOTAL GENERAL	260813	118580	14500	364893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	118136	4340	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	444	10160	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	283109	283109	0	
Autres créances clients	5678110	5678110	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42788	42788	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	814	814	0	
Groupe et associés	1738156	1738156	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24572	24572	0	
Charges constatées d’avance	9789	9789	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777337	7777337	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1721049	1721049	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171698	38031	118425	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4230693	4230693	0	0
Personnel et comptes rattachés	73195	73195	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105684	105684	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23377	23377	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32073	32073	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1995655	1995655	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30334	30334	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8383758	8250091	118425	15242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel