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BILAN PAGES SAS 2016 Siren 309258218
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 887274 887274
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 339130 149213 189917
Constructions 156198 56410 99788
Installations techniques, matériel et outillage industriels 607614 337469 270145
Autres immobilisations corporelles 1000344 937537 62807
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 693202 153202 540000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 295 295
Prêts 300000 300000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3984056 1633832 2350225
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 308188 308188
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3990926 19279 3971646
Autres créances 602632 602632
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 729711 729711
Charges constatées d’avance 6285 6285
TOTAL (II) 5637741 19279 5618461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9621797 1653111 7968686
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1833303
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124749
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 60962
TOTAL (I) 2679014
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 879944
Emprunts et dettes financières divers (4) 1245573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2893564
Dettes fiscales et sociales 248004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22587
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5289672
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7968686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4823335
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 210920
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 53352954 53352954
Production vendue biens
Production vendue services 71036 71036
Chiffres d’affaires nets 53423990 53423990
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26625
Autres produits 112
Total des produits d’exploitation (I) 53450728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50902786
Variation de stock (marchandises) -60473
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 840053
Impôts, taxes et versements assimilés 103226
Salaires et traitements 743842
Charges sociales 255274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 197397
Total des charges d’exploitation (II) 53092663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 358065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7976
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12375
Dotations financières sur amortissements et provisions 153202
Intérêts et charges assimilées 26079
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 179280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -166905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5117
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42000
Reprises sur provisions et transferts de charges 72024
Total des produits exceptionnels (VII) 119141
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11714
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 54416
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 52888
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 119298
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53582244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53457495
BENEFICE OU PERTE 124749
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 68227
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25205
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 89594
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 887274
Total Immobilisations corporelles 2090140 43982
Total Immobilisations financières 694936 300000
Total Général 3672349 343982
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 887274
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30835 2103287
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1440 993496
Total Général 32275 3984056
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1405361 105980 30711 1480630
AMORTISSEMENTS Total Général 1405361 105980 30711 1480630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 80004 52982 72024 60962
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 153202
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14689 6010 1420 19279
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14689 159212 1420 172481
TOTAL GENERAL 94693 212194 73444 233443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 159212 1420
- Financières
- Exceptionnelles 52982 72024
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 300000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 23200
Autres créances clients 3967726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13809
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 564062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24761
Charges constatées d’avance 6285
TOTAL ETAT DES CREANCES 4899842 4599842 300000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 210920 210920
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 669024 202687 464172
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2893564 2893564
Personnel et comptes rattachés 81663 81663
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114350 114350
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1338 1338
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 50654 50654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1245573 1245573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22587 22587
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5289672 4823335 464172 2165
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 237458
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel