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BILAN LE CELLIER DU PERIGORD 2024 Siren 309286821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45947	24388	21559	22955
Fonds commercial	127447	0	127447	127447
Autres immobilisations incorporelles	31768	20605	11163	10558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32036	7072	24964	27189
Constructions	41665	18860	22805	28013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67992	41008	26984	28782
Autres immobilisations corporelles	496296	284830	211467	183530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24993	0	24993	22068
TOTAL (I)	868145	396762	471382	450542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546804	0	546804	746051
Avances et acomptes versés sur commandes	32204	0	32204	25865
Clients et comptes rattachés	472557	14124	458433	569841
Autres créances	113950	0	113950	118352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840528	0	840528	1013337
Charges constatées d’avance	19924	0	19924	23553
TOTAL (II)	2025967	14124	2011842	2496999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894112	410887	2483225	2947541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175530		1130454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7717		188075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1110		2216	
TOTAL (I)	1227257		1363646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410236		227667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152348		533966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417284		479990	
Dettes fiscales et sociales	212585		256932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		41242	
Produits constatés d’avance (2)	63394		44098	
TOTAL (IV)	1255968		1583895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2483225		2947541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085957		1424166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5931887	0	5931887	6135174
Production vendue biens				
Production vendue services	139996	48	140044	144900
Chiffres d’affaires nets	6071883	48	6071931	6280075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	2531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24904	48001
Autres produits			39611	2607
Total des produits d’exploitation (I)			6142946	6333214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3040328	3604617
Variation de stock (marchandises)			199247	-295276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128947	139181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282783	1282298
Impôts, taxes et versements assimilés			39537	44055
Salaires et traitements			1072822	962222
Charges sociales			261481	233637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88303	67880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1849	12275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12694	1017
Total des charges d’exploitation (II) 			6127991	6051907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14955	281307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1414	1324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1414	1324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14538	11159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14538	11159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13124	-9835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1831	271472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1106		1106	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		4285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		4285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1106		-3179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4780		50218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6145466		6335644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6137749		6147569	
BENEFICE OU PERTE	7717		188075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191115	0	14391
Total Immobilisations corporelles		545818	0	149028
Total Immobilisations financières		22068	0	10715
Total Général		759002	0	174133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	343	205163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	56857	637989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7790	24993
Total Général		0	64990	868145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30155	14838	0	44993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278305	73465	0	351769
AMORTISSEMENTS Total Général	308460	88303	0	396762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24993	24993	0	
Clients douteux ou litigieux	14474	14474	0	
Autres créances clients	458084	458084	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4416	4416	1	
Impôts sur les bénéfices	57608	57608	0	
T. V. A.	38289	38289	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000	0	
Groupe et associés	8000	8000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4638	4638	0	
Charges constatées d’avance	19924	19924	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	631425	631425	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410236	240347	169890	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417284	417284	0	0
Personnel et comptes rattachés	140929	140929	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55583	55583	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3349	3349	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12724	12724	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152348	152348	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63394	63394	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255847	1085957	169890	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel