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BILAN LE CELLIER DU PERIGORD 2023 Siren 309286821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42860	19905	22955	9872
Fonds commercial	127447		127447	127447
Autres immobilisations incorporelles	20808	10250	10558	17368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32036	4847	27189	29413
Constructions	41665	13652	28013	33221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63417	34635	28782	12696
Autres immobilisations corporelles	408701	225171	183530	128242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22068		22068	18207
TOTAL (I)	759002	308460	450542	376468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746051		746051	450775
Avances et acomptes versés sur commandes	25865		25865	
Clients et comptes rattachés	589515	19674	569841	481150
Autres créances	118352		118352	260087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013337		1013337	892279
Charges constatées d’avance	23553		23553	15076
TOTAL (II)	2516673	19674	2496999	2099367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275674	328133	2947541	2475835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130454		950038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188075		323416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2216		3322	
TOTAL (I)	1363646		1319677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227667		293173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479990		533030	
Dettes fiscales et sociales	256932		274192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41242		55763	
Produits constatés d’avance (2)	44098			
TOTAL (IV)	1583895		1156158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947541		2475835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	533966			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6135174		6135174	6203367
Production vendue biens				
Production vendue services	144900		144900	144868
Chiffres d’affaires nets	6280075		6280075	6348235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2531	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48001	50738
Autres produits			2607	2461
Total des produits d’exploitation (I)			6333214	6402545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3604617	3539570
Variation de stock (marchandises)			-295276	-99470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139181	141582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282298	1147545
Impôts, taxes et versements assimilés			44055	35275
Salaires et traitements			962222	851921
Charges sociales			233637	248632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67880	50917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12275	4229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1017	986
Total des charges d’exploitation (II) 			6051907	5921189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281307	481357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1324	2337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	2337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11159	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11159	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9835	1687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271472	483043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1106		1106	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106		23873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4285		3221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4285		27716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3179		-3843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000		45000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50218		110784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6335644		6428755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6147569		6105339	
BENEFICE OU PERTE	188075		323416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174582		16533
Total Immobilisations corporelles		424258		170720
Total Immobilisations financières		18207		12882
Total Général		617047		200135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49160	545818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9021	22068
Total Général			58181	759002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19895	10260	30155	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220685	57620	278305	
AMORTISSEMENTS Total Général	240579	67880	308460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3322		1106	2216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8990	12275	1591	19674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8990	12275	1591	19674
TOTAL GENERAL	12312	12275	2697	21890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12275	1591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22068	22068		
Clients douteux ou litigieux	20996	20996		
Autres créances clients	568519	568519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10701	10701		
Impôts sur les bénéfices	57046	57046		
T. V. A.	42924	42924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7681	7681		
Charges constatées d’avance	23553	23553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753488	753488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227490	67762	159728	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	479990	479990		
Personnel et comptes rattachés	176821	176821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54396	54396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185	1185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24530	24530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33966	33966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41242	41242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44098	44098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583895	1424166	159728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel