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BILAN IMMOBILIERE LES 2H 2021 Siren 309266583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153963		153963	153963
Constructions	141710	82042	59668	65590
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7182	3386	3797	3637
Immobilisations en cours	63116		63116	10400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	664		664	662
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	366634	85427	281207	234252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15055		15055	136720
Autres créances	37545		37545	12211
Capital souscrit et appelé, non versé				300
Valeurs mobilières de placement	275238	1490	273748	772726
Disponibilités	1209359		1209359	1419699
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1537197	1490	1535708	2341656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903832	86917	1816915	2575908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31570		31570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25200		25200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3157			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1584125		98404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5624		1578878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638427		1734052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163128		197417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454		25530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7062		14743	
Dettes fiscales et sociales	7234		604167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	610			
TOTAL (IV)	178487		841857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816915		2575908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46096		678839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23393	147441
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23393	147441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23824
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			23393	171267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18685	35233
Impôts, taxes et versements assimilés			2006	20998
Salaires et traitements				1190
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7031	24810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27722	82232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4329	89035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			769	35
Reprises sur provisions et transferts de charges			932	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2010	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				175
Intérêts et charges assimilées			3359	4367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3359	4542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	-4507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5678	84528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2323310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2323310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			210724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			230724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2092585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54		598236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25403		2494612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31027		915734	
BENEFICE OU PERTE	-5624		1578878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		312792		53984
Total Immobilisations financières		662		2
Total Général		313454		53986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			805	365971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664
Total Général			805	366634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79201	7031	805	85427
AMORTISSEMENTS Total Général	79201	7031	805	85427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2422		932	1490
Total Provisions pour dépréciation	2422		932	1490
TOTAL GENERAL	2422		932	1490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			932	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	752	752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20	20		
T. V. A.	14283	14283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37545	37545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52601	52601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163017	30626	106276	26116
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7062	7062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7234	7234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454	454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	610	610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178487	46096	106276	26116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel