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BILAN DAVID'LAND 2021 Siren 309246528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5195	5195		
Autres immobilisations corporelles	672644	389922	282722	344450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47203		47203	47036
TOTAL (I)	725042	395117	329924	391486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366704	36298	330406	269077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33883		33883	213990
Autres créances	59661		59661	79242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622986		622986	489957
Charges constatées d’avance	50753		50753	45793
TOTAL (II)	1133988	36298	1097691	1098059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1859030	431415	1427615	1489544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298661		292707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68964		5954	
Subventions d’investissement	64360		78646	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445400		390722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494975		549655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24026		23731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415847		31924	
Dettes fiscales et sociales	47365		96821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			396691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982215		1098822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427615		1489544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570436		605914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	869275		869275	1006118
Production vendue biens				
Production vendue services	-4693		-4693	5336
Chiffres d’affaires nets	864582		864582	1011454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105079	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14276	11619
Autres produits			17	50
Total des produits d’exploitation (I)			983954	1033789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395368	486549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3792	4324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85751	65112
Autres achats et charges externes			297103	226826
Impôts, taxes et versements assimilés			18654	21036
Salaires et traitements			157835	125550
Charges sociales			36861	34442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61728	63449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11470	10054
Total des charges d’exploitation (II) 			933357	1037343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50597	-3554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8992	9068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8992	9068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4284	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4284	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4708	6777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55305	3223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1344		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14286		14286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15630		14377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1971		3585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1971		11262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13659		3115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008575		1057233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939612		1051279	
BENEFICE OU PERTE	68964		5954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	732		732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		11619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11135		9868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		677839		
Total Immobilisations financières		47036		166
Total Général		724875		166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47202
Total Général				725042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333390	61728		395117
AMORTISSEMENTS Total Général	333390	61728		395117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11876	36298	11876	36298
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11876	36298	11876	36298
TOTAL GENERAL	11876	36298	11876	36298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36298	11876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47203	-1	47203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33883	33883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7263	7263		
T. V. A.	23458	23458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28741	28741		
Charges constatées d’avance	50753	50753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191501	144298	47203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2068	2068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492908	81129	411779	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	415847	415847		
Personnel et comptes rattachés	16273	16273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12533	12533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8606	8606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9953	9953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23866	23866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982215	570436	411779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2098		3792	
Location, charges locatives et de copropriété	177713		136516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53382		32158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63911		54360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297103		226826	
Taxe professionnelle	7210		7616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11444		13420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18654		21036	
Montant de la TVA. collectée	173916		199838	
Total TVA. déductible sur biens et services	61126		55622	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8