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BILAN CABINET B. CARTALLIER 2017 Siren 309205383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27382	27111	271	2332
Fonds commercial	285992		285992	285992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315406	272352	43054	56379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3658		3658	3658
Prêts				
Autres immobilisations financières	5413		5413	5413
TOTAL (I)	637851	299463	338389	353775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115166		115166	103484
Autres créances	1935783		1935783	80316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324267		324267	1694125
Charges constatées d’avance	9056		9056	11761
TOTAL (II)	2384272		2384272	1889687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3022123	299463	2722661	2243462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133992		133992	
Report à nouveau	47739		26831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78923		50908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304653		255731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2877		14103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51876		91286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39006		27828	
Dettes fiscales et sociales	187548		173545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2135201		1680968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2416507		1987731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2722661		2243462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2416507		1984881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1086860		1086860	1005320
Chiffres d’affaires nets	1086860		1086860	1005320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95879	100177
Autres produits			483	669
Total des produits d’exploitation (I)			1183222	1106165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289188	245788
Impôts, taxes et versements assimilés			17836	20085
Salaires et traitements			514583	521835
Charges sociales			231601	228486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18878	22085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			482	2799
Total des charges d’exploitation (II) 			1074069	1041077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109153	65088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	3055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	3055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336	1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107818	66752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-836		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28059		15244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183222		1110885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104299		1059977	
BENEFICE OU PERTE	78923		50908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313374		
Total Immobilisations corporelles		326580		3492
Total Immobilisations financières		9071		
Total Général		649025		3492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14666	315406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9071
Total Général			14666	637851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25050	2061		27111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270201	16818	14667	272352
AMORTISSEMENTS Total Général	295250	18879	14667	299463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1500		1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5413	5413		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50886			
T. V. A.	3011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1881886			
Charges constatées d’avance	9056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065418	2065418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2850	2850		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39006	39006		
Personnel et comptes rattachés	60022	60022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93449	93449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20830	20830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13247	13247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51876	51876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2135201	2135201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416507	2416507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel