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BILAN AUDIT CONSEIL EXPERTISE EN ABREGE ACE 2021 Siren 309277275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116994	89840	27154	29690
Fonds commercial	1233489	3150	1230339	1231439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	600		600	
Terrains				
Constructions	6925	1393	5532	3983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	809685	656302	153383	214579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29034	5890	23144	29034
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38700		38700	38700
TOTAL (I)	2235429	756575	1478853	1547425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	530000		530000	485000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383980	184667	1199313	1289537
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426516		426516	372388
Charges constatées d’avance	56235		56235	61963
TOTAL (II)	2396731	184667	2212064	2208888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4632159	941242	3690917	3756313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90545		90545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1175864		1152187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194069		182078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757478		1721809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415007		529975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141975		138519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267140		336672	
Dettes fiscales et sociales	721445		622722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75373		81615	
Produits constatés d’avance (2)	310000		325000	
TOTAL (IV)	1930939		2034504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690917		3756313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20944		7449	
Dont emprunts participatifs	141975			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341018		10116
Total Immobilisations corporelles		799077		18418
Total Immobilisations financières		67734		300
Total Général		2207829		28834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50	1351084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			885	816610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	67734
Total Général			1235	2235429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77789	12052		89840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580516	78064	885	657695
AMORTISSEMENTS Total Général	658305	90116	885	747535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges		2500		2500
sur immobilisations – incorporelles	2100	1050		3150
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5890
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234350	41461	125144	150667
Autres provisions pour dépréciation	34000			34000
Total Provisions pour dépréciation	270450	48401	125144	193707
TOTAL GENERAL	270450	50901	125144	196207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45011	125144	
                                             - Financières		5890		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38700	38700		
Clients douteux ou litigieux	71348	71348		
Autres créances clients	1156831	1156831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11988	11988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40772	40772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37477	37477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65564	65564		
Charges constatées d’avance	56235	56235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478915	1478915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20944	20944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394062	131522	224510	38030
Emprunts et dettes financières divers	79007	79007		
Fournisseurs et comptes rattachés	267140	267140		
Personnel et comptes rattachés	304928	304928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154892	154892		
Impôts sur les bénéfices	10527	10527		
T.V.A.	243107	243107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7992	7992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62968	62968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75373	75373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310000	310000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930939	1668399	224510	38030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel