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BILAN ARNAUDEAU CM 2021 Siren 309275717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430444	263414	167029	51891
Fonds commercial	703945		703945	703945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395770	285507	110263	119312
Constructions	3491173	2558916	932257	1050697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4854745	4333532	521213	768811
Autres immobilisations corporelles	1040277	1035856	4421	15805
Immobilisations en cours				155063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	950
TOTAL (I)	10917387	8477226	2440160	2866558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1259647	148574	1111073	1115320
En cours de production de biens	1779911		1779911	1567225
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6391		6391	
Clients et comptes rattachés	5888265	204787	5683478	3395134
Autres créances	506869		506869	217348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1657416		1657416	4444573
Charges constatées d’avance	90159		90159	27995
TOTAL (II)	11188662	353361	10835301	10767598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22106050	8830588	13275462	13634156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4628374		4591368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507155		837006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	197657			
TOTAL (I)	5418877		6528374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338744		116258	
Provisions pour charges	315820		272898	
TOTAL (III)	654564		389156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726163		1044908	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8525		19576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4353366		2408199	
Dettes fiscales et sociales	1571449		1497633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29600		116361	
Autres dettes			1500000	
Produits constatés d’avance (2)	512915		129947	
TOTAL (IV)	7202020		6716625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13275462		13634156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6793772		5950481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12030		12030	
Production vendue biens	212454		212454	40147
Production vendue services	19446380		19446380	21136909
Chiffres d’affaires nets	19670865		19670865	21177056
				
Production stockée			212686	480636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202064	114900
Autres produits			18228	40
Total des produits d’exploitation (I)			20103845	21772633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7408128	7500839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144327	212663
Autres achats et charges externes			7761378	7237079
Impôts, taxes et versements assimilés			227376	331113
Salaires et traitements			3025914	3270950
Charges sociales			1021966	1137019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554796	514242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217126	111563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207638	97906
Autres charges			89864	93443
Total des charges d’exploitation (II) 			20369863	20506820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266017	1265813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			10671	16959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10672	16959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12014	23144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12014	23144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1342	-6184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267359	1259628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52432		40173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52432		48673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	292227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292227		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239795		48473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			124950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			346145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20166950		21838266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20674105		21001259	
BENEFICE OU PERTE	-507155		837006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		99744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943456		190933
Total Immobilisations corporelles		9892087		92528
Total Immobilisations financières		1031		
Total Général		10836574		283461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1134390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155063	47584	9781967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1031
Total Général		155063	47584	10917388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187619	75796		263415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7782396	479001	47585	8213812
AMORTISSEMENTS Total Général	7970015	554796	47585	8477227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5846
Total Provisions réglementées		197658		197658
Provisions pour litiges				176174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				156570
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				305820
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	389156	302208	36800	654564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		148574		148574
Sur comptes clients	154362	68553	18127	204787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154362	217127	18127	353361
TOTAL GENERAL	543518	716993	54927	1205583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424765	54927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		292228		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950	950		
Clients douteux ou litigieux	539262	480355	58907	
Autres créances clients	5349004	5349004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185780	185780		
T. V. A.	315985	315985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5055	5055		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90159	90159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6486244	6427337	58907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2015	2015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724148	324426	399722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4353366	4353366		
Personnel et comptes rattachés	329740	329740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290270	290270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	885860	885860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65579	65579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29600	29600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	512916	512916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7193495	6793773	399722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel