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BILAN UNION REGIONALE IMMOBILIERE 2022 Siren 309112977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56393	55543	850	4040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000	0	4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60393	55543	4850	8040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	0	0	0	148103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1289340	0	1289340	1665164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24842	0	24842	23876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3367164	0	3367164	3595795
Charges constatées d’avance	3732	0	3732	19881
TOTAL (II)	4685078	0	4685078	5452818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745471	55543	4689928	5460858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2374863		2276695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79061		98168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508923		2429863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		219874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		219874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556231		1072665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1364700		1249723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68260		108771	
Dettes fiscales et sociales	165814		379963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155004		2811121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4689928		5460858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114352		2568121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393988		829665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879038	0	879038	1154617
Production vendue biens				
Production vendue services	1120	0	1120	2638
Chiffres d’affaires nets	880158	0	880158	1157255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219874	22706
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1100037	1179966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6813	94860
Variation de stock (marchandises)			523926	358658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131876	99926
Impôts, taxes et versements assimilés			10878	11919
Salaires et traitements			162000	295240
Charges sociales			103050	148752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3939	3915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	9874
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			968491	1023150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131546	156816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2458	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2458	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40272	32553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40272	32553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37814	-32067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93732	124749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9270		9395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9270		9395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9090		9360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23762		35941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111765		1189847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032704		1091679	
BENEFICE OU PERTE	79061		98168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55644	0	749
Total Immobilisations financières		4000	0	0
Total Général		59644	0	749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	56393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4000
Total Général		0	0	60393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51604	3939	0	55543
AMORTISSEMENTS Total Général	51604	3939	0	55543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	219874	26000	219874	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219874	26000	219874	26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	26000	219874	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24842	24842	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3732	3732	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	28574	28574	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393988	393988	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162243	121591	40652	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68260	68260	0	0
Personnel et comptes rattachés	47659	47659	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53946	53946	0	0
Impôts sur les bénéfices	23762	23762	0	0
T.V.A.	29264	29264	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11182	11182	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1364700	1364700	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155004	2114352	40652	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1352	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel