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BILAN UNION REGIONALE IMMOBILIERE 2021 Siren 309112977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55644	51604	4040	7286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000	0	4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59644	51604	8040	11286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148103	0	148103	148103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1665164	0	1665164	2001722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23876	0	23876	39951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3595795	0	3595795	3710890
Charges constatées d’avance	19881	0	19881	5641
TOTAL (II)	5452818	0	5452818	5906307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5512462	51604	5460858	5917593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2276695		2223153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98168		103541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429863		2381695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219874		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219874		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072665		1638932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1249723		1202153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108771		98838	
Dettes fiscales et sociales	379963		385976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2811121		3325898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5460858		5917593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568121		3325898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829665		1395527	
Dont emprunts participatifs	1249723			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154617	0	1154617	1890470
Production vendue biens				
Production vendue services	2638	0	2638	6143
Chiffres d’affaires nets	1157255	0	1157255	1896612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22706	2395
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1179966	1899018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94860	225213
Variation de stock (marchandises)			358655	646369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99926	158958
Impôts, taxes et versements assimilés			11919	13271
Salaires et traitements			295240	313588
Charges sociales			148752	153774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3915	4468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	22099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9874	210000
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1023150	1747745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156816	151273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486	946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32553	32924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32553	32924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32067	-31978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124749	119295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9395		21091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9395		21091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9360		20881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35941		36635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189847		1921055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091679		1817513	
BENEFICE OU PERTE	98168		103541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	607		2198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56690	0	669
Total Immobilisations financières		4000	0	0
Total Général		60690	0	669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1716	55644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4000
Total Général		0	1716	59644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49405	3915	1716	51604
AMORTISSEMENTS Total Général	49405	3915	1716	51604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000	9874	0	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22099	0	22099	0
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22099	0	22099	0
TOTAL GENERAL	232099	9874	22099	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	9874	22099	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23876	23876	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19881	19881	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43757	43757	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829665	829665	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243000	0	243000	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108771	108771	0	0
Personnel et comptes rattachés	227085	227085	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75604	75604	0	0
Impôts sur les bénéfices	35941	35941	0	0
T.V.A.	29264	29264	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12069	12069	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1249723	1249723	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2811121	2568121	243000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel