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BILAN UNION REGIONALE IMMOBILIERE 2016 Siren 309112977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56607	55126	1481	2316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60607	55126	5481	6316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148103		148103	148103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2783946		2783946	2213856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50623		50623	31227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460951		1460951	1561053
Charges constatées d’avance	11187		11187	10735
TOTAL (II)	4454811		4454811	3964972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4515418	55126	4460292	3971289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2229380		2215723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78990		123657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2363370		2394380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964130		479453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559233		552565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209851		156202	
Dettes fiscales et sociales	283708		308689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016922		1496908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4460292		3971289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2016922		1496908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	961766		477663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472378		1472378	1471816
Production vendue biens				
Production vendue services	4923		4923	5002
Chiffres d’affaires nets	1477301		1477301	1476818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	995
Total des produits d’exploitation (I)			1477327	1477812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1279435	91227
Variation de stock (marchandises)			-570091	536025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172198	138098
Impôts, taxes et versements assimilés			12872	13639
Salaires et traitements			312522	327459
Charges sociales			150479	144391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2748	3562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1360172	1254428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117156	223384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3009	4862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3009	4891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20271	21383
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20277	21383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17268	-16492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99888	206892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14195		3509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14195		3509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		30169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14178		-26660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35075		56575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494531		1486212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415541		1362555	
BENEFICE OU PERTE	78990		123657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54695		1912
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		58695		1912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				60607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52379	2748		55126
AMORTISSEMENTS Total Général	52379	2748		55126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000			80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2925			
T. V. A.	47698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61810	61810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964130	964130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209851	209851		
Personnel et comptes rattachés	169138	169138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103680	103680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10889	10889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559233	559233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016922	2016922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	961766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37217		37812	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24181		25020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27402			
Autres comptes	83398		75266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172198		138098	
Taxe professionnelle	1714		1924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11158		11715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12872		13639	
Montant de la TVA. collectée	182904		201310	
Total TVA. déductible sur biens et services	43256		31355	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2