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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2023 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582	0	129582	129582
Constructions	793401	580101	213300	212540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7354842	1117151	6237691	6196661
Autres immobilisations corporelles	54383	41849	12534	10659
Immobilisations en cours	21689	0	21689	49286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	0	100	100
TOTAL (I)	8353996	1739101	6614896	6598829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5783881	410270	5373612	5653427
Autres créances	693406	0	693406	454674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2795	0	2795	8736
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6480083	410270	6069813	6116837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14834079	2149370	12684709	12715666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10		45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716028		984266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848038		1116310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63121		117280	
Provisions pour charges	3248342		2949697	
TOTAL (III)	3311463		3066977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		13423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		560189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	845020		812243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356882		3271428	
Dettes fiscales et sociales	246669		360902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3453788		2938284	
Produits constatés d’avance (2)	622784		575909	
TOTAL (IV)	8525208		8532378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12684709		12715666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12313804	0	12313804	12471570
Chiffres d’affaires nets	12313804	0	12313804	12471570
				
Production stockée				
Production immobilisée			241419	130467
Subventions d’exploitation			0	48849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616139	861380
Autres produits			50113	1408
Total des produits d’exploitation (I)			13221475	13513674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9790240	9881774
Impôts, taxes et versements assimilés			48938	67882
Salaires et traitements			720657	707685
Charges sociales			380565	328374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572182	570507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72917	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			459628	537276
Autres charges			112279	150709
Total des charges d’exploitation (II) 			12157419	12244325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064056	1269349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	63972
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98402	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8537	279
Reprises sur provisions et transferts de charges			106987	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115524	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114477	2380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114477	2380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1047	-2101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966701	1331219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42909		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68281		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52959		82956	
Total des produits exceptionnels (VII)	164150		82956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96446		54110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35061		38299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134497		92409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29653		-9452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9250		12743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271076		324758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13501149		13660881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12785121		12676615	
BENEFICE OU PERTE	716028		984266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1813000	160000	233000	1740000
AMORTISSEMENTS Total Général	1813000	160000	233000	1740000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				628000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	781000	480000	633000	628000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337000	73000	0	410000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	447000	73000	110000	410000
TOTAL GENERAL	1228000	553000	743000	1038000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	958000	612000	0
                                             - Financières	0	0	107000	0
                                            - Exceptionnelles	0	21000	53000	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5784000	5784000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693000	693000	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6477000	6477000	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3357000	3357000	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246000	246000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3454000	3454000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7057000	7057000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	22		19