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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2022 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582	0	129582	129582
Constructions	762800	550260	212540	226187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7411869	1215207	6196661	6055632
Autres immobilisations corporelles	57393	46734	10659	5858
Immobilisations en cours	49286	0	49286	211712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	0	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8411030	1812201	6598828	6629071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5990780	337352	5653427	4471509
Autres créances	564651	109977	454674	1042544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8736	0	8736	34359
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6564166	447329	6116837	5548412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14975195	2259529	12715666	12177483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984266		1054030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116310		1186095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117280		111935	
Provisions pour charges	2949697		2841974	
TOTAL (III)	3066977		2953909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13423		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560189		221572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	812243		571623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3271428		3787789	
Dettes fiscales et sociales	360902		139158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		2650	
Autres dettes	2938284		2560501	
Produits constatés d’avance (2)	575909		754186	
TOTAL (IV)	8532378		8037479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12715666		12177483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12471570	0	12471570	11888698
Chiffres d’affaires nets	12471570	0	12471570	11888698
				
Production stockée				
Production immobilisée			130467	270940
Subventions d’exploitation			48849	2142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861380	633141
Autres produits			1408	852
Total des produits d’exploitation (I)			13513674	12795773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9881774	9099011
Impôts, taxes et versements assimilés			67882	41867
Salaires et traitements			707685	670944
Charges sociales			328374	300598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570507	541596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			537276	628522
Autres charges			150709	140056
Total des charges d’exploitation (II) 			12244325	11422596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269349	1373177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63972	23417
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2380	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2101	-2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331219	1394413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82956		24327	
Total des produits exceptionnels (VII)	82956		24327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54110		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38299		22048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92409		22048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9452		2280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12743		21560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324758		321103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13660881		12843631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12676615		11789601	
BENEFICE OU PERTE	984266		1054030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664000	164000	15000	1813000
AMORTISSEMENTS Total Général	1664000	164000	15000	1813000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				781000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1025000	571000	815000	781000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1025000	571000	815000	781000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	411000	54000	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13000	13000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3272000	3272000	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361000	361000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3498000	3498000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7144000	7144000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	19		19