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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2021 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	748129	521942	226187	111043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7152585	1096953	6055632	6029791
Autres immobilisations corporelles	50903	45045	5858	134
Immobilisations en cours	211712		211712	220573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8293011	1663940	6629071	6491223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4882677	411168	4471509	5572887
Autres créances	1152521	109977	1042544	1156376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34359		34359	257
Charges constatées d’avance				3470
TOTAL (II)	6069557	521144	5548412	6732989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14362568	2185084	12177483	13224212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65		67	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054030		136423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186095		268490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111935		120920	
Provisions pour charges	2841974		2412531	
TOTAL (III)	2953909		2533451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221572		1427289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571623		1400209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3787789		4209598	
Dettes fiscales et sociales	139158		356252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2650			
Autres dettes	2560501		2942666	
Produits constatés d’avance (2)	754186		86257	
TOTAL (IV)	8037479		10422271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12177483		13224212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11888698		11888698	11156732
Chiffres d’affaires nets	11888698		11888698	11156732
				
Production stockée				-18312
Production immobilisée			270940	153768
Subventions d’exploitation			2142	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633141	766907
Autres produits			852	1214
Total des produits d’exploitation (I)			12795773	12060310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9099011	9082542
Impôts, taxes et versements assimilés			41867	61439
Salaires et traitements			670944	691079
Charges sociales			300598	323273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541596	518273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			628522	875092
Autres charges			140056	110122
Total des charges d’exploitation (II) 			11422596	11756081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1373177	304229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	1501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	1501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2295	3911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2295	3911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2181	-2410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394413	306832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24327		15764	
Total des produits exceptionnels (VII)	24327		28480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22048		73496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22048		83795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2280		-55315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21560		16242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321103		98853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12843631		12095304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11789601		11958882	
BENEFICE OU PERTE	1054030		136423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1026000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	996000	644000	614000	1026000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1537000	391000		1928000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	453000		42000	411000
Autres provisions pour dépréciation	110000			110000
Total Provisions pour dépréciation	2100000	391000	42000	2449000
TOTAL GENERAL	3096000	1035000	656000	3475000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1020000	632000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4883000	4883000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152000	1152000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6035000	6035000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3788000	3788000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139000	139000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2782000	2782000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6712000	6712000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel