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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2020 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	604772	493729	111043	123550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7066078	1036287	6029791	6087188
Autres immobilisations corporelles	44055	43921	134	276
Immobilisations en cours	220573		220573	113555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8065160	1573937	6491223	6454251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				18312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8986
Clients et comptes rattachés	6025992	453105	5572887	5642107
Autres créances	1266352	109977	1156376	1011963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	
Charges constatées d’avance	3470		3470	
TOTAL (II)	7296071	563082	6732989	6681369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15361231	2137019	13224212	13135620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67		-681539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136423		819081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268490		269542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120920		96577	
Provisions pour charges	2412531		1915793	
TOTAL (III)	2533451		2012370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			172638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1427289		875721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400209		480915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4209598		4626723	
Dettes fiscales et sociales	356252		276662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52981	
Autres dettes	2942666		3717692	
Produits constatés d’avance (2)	86257		650375	
TOTAL (IV)	10422271		10853707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13224212		13135620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11156732		11156732	11881716
Chiffres d’affaires nets	11156732		11156732	11881716
				
Production stockée			-18312	-34672
Production immobilisée			153768	731635
Subventions d’exploitation				206304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			766907	1367176
Autres produits			1214	1591
Total des produits d’exploitation (I)			12060310	14153751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9082542	10129835
Impôts, taxes et versements assimilés			61439	79675
Salaires et traitements			691079	739888
Charges sociales			323273	352790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518273	583542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94261	44455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			875092	1208523
Autres charges			110122	75212
Total des charges d’exploitation (II) 			11756081	13213920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304229	939831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1501	595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501	595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3911	7097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	7097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2410	-6502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306832	955227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12716			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15764		631301	
Total des produits exceptionnels (VII)	28480		631301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10300		643311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73496		21111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83795		664422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55315		-33121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16242		7838	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98853		95187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12095304		14807545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11958882		13988464	
BENEFICE OU PERTE	136423		819081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7986000		210000
Total Immobilisations financières				
Total Général		7986000		210000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131000	8065000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			131000	8065000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532000	163000	121000	1574000
AMORTISSEMENTS Total Général	1532000	163000	121000	1574000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				996000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	863000	916000	783000	996000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1149000	388000		1537000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359000	94000		453000
Autres provisions pour dépréciation	110000			110000
Total Provisions pour dépréciation	1618000	482000		2100000
TOTAL GENERAL	2481000	1398000	783000	3096000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		970000	767000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6026000	6026000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1266000	1266000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7292000	7292000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4210000	4210000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356000	356000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427000	1427000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2943000	2943000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8936000	8936000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel