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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2019 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	603051	479501	123550	126141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7095811	1008623	6087188	6037630
Autres immobilisations corporelles	44055	43779	276	486
Immobilisations en cours	113555		113555	79803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7986154	1531903	6454251	6373741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18312		18312	52983
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8986		8986	8986
Clients et comptes rattachés	6000951	358844	5642107	5108414
Autres créances	1121940	109977	1011963	1030281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7150189	468821	6681369	6200665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15136344	2000724	13135620	12574406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-681539		-744493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819081		62954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269542		-549539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96577		80063	
Provisions pour charges	1915793		2242395	
TOTAL (III)	2012370		2322458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172638		224284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875721		1900623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480915		1441350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4626723		3801752	
Dettes fiscales et sociales	276662		598679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52981		10246	
Autres dettes	3717692		2700245	
Produits constatés d’avance (2)	650375		124309	
TOTAL (IV)	10853707		10801487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13135620		12574406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11881716		11881716	10766190
Chiffres d’affaires nets	11881716		11881716	10766190
				
Production stockée			-34672	-55811
Production immobilisée			731635	520249
Subventions d’exploitation			206304	95816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367176	1171838
Autres produits			1591	51601
Total des produits d’exploitation (I)			14153751	12549881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10129835	9618942
Impôts, taxes et versements assimilés			79675	61014
Salaires et traitements			739888	653324
Charges sociales			352790	353329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583542	641164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44455	317383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1208523	794950
Autres charges			75212	30739
Total des charges d’exploitation (II) 			13213920	12470845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939831	79036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7097	7608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7097	7608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6502	-7608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955227	39009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	631301		6677	
Total des produits exceptionnels (VII)	631301		6677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643311		5340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21111		930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664422		6387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33121		290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7838		9294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95187		-32949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14807545		12556558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13988464		12493605	
BENEFICE OU PERTE	819081		62954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438000	125000	31000	1532000
AMORTISSEMENTS Total Général	1438000	125000	31000	1532000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				863000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1149000
Total Provisions pour risques et charges	2322000	1688000	1998000	2012000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	314000	45000		359000
Autres provisions pour dépréciation	110000			110000
Total Provisions pour dépréciation	424000	45000		469000
TOTAL GENERAL	2746000	1733000	1998000	2481000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1712000	1367000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000	631000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6001000	6001000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1122000	1122000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7123000	7123000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173000	173000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4627000	4627000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277000	277000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53000	53000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4594000	4594000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9724000	9724000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		20