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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2018 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	582012	455870	126141	149604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6976048	938419	6037630	5547313
Autres immobilisations corporelles	44055	43570	486	795
Immobilisations en cours	79803		79803	95489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7811600	1437859	6373741	5922883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	52983		52983	108794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8986		8986	8986
Clients et comptes rattachés	5422802	314389	5108414	4833877
Autres créances	1140258	109977	1030281	1002380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				87008
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6625030	424366	6200665	6041046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14436630	1862224	12574406	11963929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-744493		-755251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62954		10758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-549539		-612493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80063		166707	
Provisions pour charges	2242395		1780067	
TOTAL (III)	2322458		1946774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224284		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900623		1612880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1441350		427656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3801752		4975909	
Dettes fiscales et sociales	598679		271384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10246			
Autres dettes	2700245		2815718	
Produits constatés d’avance (2)	124309		525905	
TOTAL (IV)	10801487		10629647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12574406		11963929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10766190		10766190	10669610
Chiffres d’affaires nets	10766190		10766190	10669610
				
Production stockée			-55811	108794
Production immobilisée			520249	2149252
Subventions d’exploitation			95816	161000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1171838	1914765
Autres produits			51601	22890
Total des produits d’exploitation (I)			12549881	15026311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9618942	11574168
Impôts, taxes et versements assimilés			61014	45795
Salaires et traitements			653324	652332
Charges sociales			353329	361936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641164	549369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317383	140925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			794950	1705569
Autres charges			30739	51588
Total des charges d’exploitation (II) 			12470845	15081683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79036	-55372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7608	2305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7608	2305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7608	-2305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39009	-20859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6677		246	
Total des produits exceptionnels (VII)	6677		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5340		5110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930		396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6387		5506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290		-5260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9294		3350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32949		-40227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12556558		15063376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12493605		15052617	
BENEFICE OU PERTE	62954		10758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971		
Total Immobilisations corporelles		5291		556
Total Immobilisations financières				
Total Général		7262		556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5	5728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6	7812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339	105	6	1438
AMORTISSEMENTS Total Général	1339	105	6	1438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				751
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1162	796	951	1006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214	317	217	314
Autres provisions pour dépréciation	110			110
Total Provisions pour dépréciation	324	317	217	424
TOTAL GENERAL	2271	1649	1173	2746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1648	1167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5423000	5423000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1140000	1140000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6563000	6563000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224000	224000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3802000	3802000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599000	599000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700000	2700000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9236000	9236000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel