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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2017 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	582012	432407	149604	173427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6410322	863009	5547313	2912262
Autres immobilisations corporelles	44055	43260	795	1855
Immobilisations en cours	95489		95489	735721
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7261559	1338676	5922883	3952947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108794		108794	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8986		8986	1353
Clients et comptes rattachés	5048324	214447	4833877	4507291
Autres créances	1112357	109977	1002380	1877634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87008		87008	62515
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6365469	324423	6041046	6448792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13627028	1663100	11963929	10401739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-755251		-525575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10758		-229676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-612493		-623251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166707		11149	
Provisions pour charges	1780067		1691825	
TOTAL (III)	1946774		1702974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		2236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427656		429817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4975909		5669373	
Dettes fiscales et sociales	271384		175405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2815718		2509798	
Produits constatés d’avance (2)	525905		535388	
TOTAL (IV)	10629647		9322016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11963929		10401739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10669610		10669610	10726822
Chiffres d’affaires nets	10669610		10669610	10726822
				
Production stockée			108794	-91
Production immobilisée			2149252	1369329
Subventions d’exploitation			161000	353944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1914765	1603475
Autres produits			22890	6050
Total des produits d’exploitation (I)			15026311	14059530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11574168	11272730
Impôts, taxes et versements assimilés			45795	47922
Salaires et traitements			652332	623594
Charges sociales			361936	312131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549369	351833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140925	150182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1705569	1539870
Autres charges			51588	36687
Total des charges d’exploitation (II) 			15081683	14334948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55372	-275418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2305	2450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2305	2450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2305	30620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20859	-244798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246		8583	
Total des produits exceptionnels (VII)	246		8583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396		7344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5506		14999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5260		-6416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3350		11647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40227		-33185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15063376		14101183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15052617		14330859	
BENEFICE OU PERTE	10758		-229676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154000	189000	4000	1339000
AMORTISSEMENTS Total Général	1154000	189000	4000	1339000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				819000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1278000	1705000	1822000	1162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169000	138000	92000	214000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	699000	502000	92000	1109000
TOTAL GENERAL	1979000	2207000	1914000	2271000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2207000	1914000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5048000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1112000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6160000	6160000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4976000	4976000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271000	271000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2816000	2816000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9676000	9676000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20