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BILAN SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE 2016 Siren 309124311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129582		129582	129582
Constructions	582012	408585	173427	206143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3615599	703337	2912262	2376613
Autres immobilisations corporelles	44055	42200	1855	4223
Immobilisations en cours	735721		735721	33287
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5107068	1154121	3952947	2749948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				91
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1353		1353	1913
Clients et comptes rattachés	4676203	168912	4507291	4380541
Autres créances	1984620	106987	1877634	2931026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62515		62515	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6724692	275899	6448792	7313573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11831760	1430020	10401739	10063521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-525575		192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229676		-525767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-623251		-393575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11149		26723	
Provisions pour charges	1691825		1486867	
TOTAL (III)	1702974		1513590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2236		28597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429817		436836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5669373		5192544	
Dettes fiscales et sociales	175405		438742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10239	
Autres dettes	2509798		2312162	
Produits constatés d’avance (2)	535388		524387	
TOTAL (IV)	9322016		8943506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10401739		10063521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10726822		10726822	10599389
Chiffres d’affaires nets	10726822		10726822	10599389
				
Production stockée			-91	91
Production immobilisée			1369329	63934
Subventions d’exploitation			353944	233497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1603475	1814211
Autres produits			6050	444
Total des produits d’exploitation (I)			14059530	12711567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11272730	9757460
Impôts, taxes et versements assimilés			47922	118359
Salaires et traitements			623594	835418
Charges sociales			312131	416664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351833	298136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150182	113011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1539870	1649161
Autres charges			36687	89004
Total des charges d’exploitation (II) 			14334948	13277212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275418	-565645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33070	28963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30620	28963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244798	-536681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8583			
Total des produits exceptionnels (VII)	8583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7344		1567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14999		10922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6416		-10922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11647		12684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33185		-34521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14101183		12740531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14330859		13266298	
BENEFICE OU PERTE	-229676		-525767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014000	192000	51000	1155000
AMORTISSEMENTS Total Général	1014000	192000	51000	1155000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1190000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1256000	1540000	1518000	1278000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113000	150000	94000	168000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220000	150000	94000	275000
TOTAL GENERAL	1733000	185800	1612000	1979000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1690000	1603000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6661000	6661000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5669000	5669000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2510000	2510000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8357000	8357000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel