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BILAN SOCIETE BISCUITERIE ERTE 2018 Siren 309182046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64008	61068	2940	2049
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles	60000	41000	19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15024	15024		
Constructions	254934	254934		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724621	633740	90881	103175
Autres immobilisations corporelles	404187	281549	122638	56590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	552700		552700	302700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168		168	168
Autres immobilisations financières	34301		34301	34301
TOTAL (I)	2146531	1287315	859216	554570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153922		153922	218668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6477		6477	19880
Marchandises	32501		32501	38842
Avances et acomptes versés sur commandes	16714		16714	
Clients et comptes rattachés	587304		587304	656786
Autres créances	77478		77478	124552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1281325		1281325	547964
Charges constatées d’avance	10340		10340	14047
TOTAL (II)	2166061		2166061	1620738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312593	1287315	3025278	2175308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	727583		587849	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87028		139733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089611		1002583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225242		225413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660465		684518	
Dettes fiscales et sociales	104377		121192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28774			
Autres dettes	37328		41738	
Produits constatés d’avance (2)	84864		84864	
TOTAL (IV)	1920666		1157726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025278		2175308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1690960	155353	1846313	1688244
Production vendue biens	2035151	400134	2435285	2578731
Production vendue services				930
Chiffres d’affaires nets	3726111	555487	4281598	4267904
				
Production stockée			-13403	-5840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11882	4693
Autres produits			17	81
Total des produits d’exploitation (I)			4280094	4266839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1473247	1404271
Variation de stock (marchandises)			6341	-18177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067717	1191245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64746	-36642
Autres achats et charges externes			752350	771886
Impôts, taxes et versements assimilés			40882	41340
Salaires et traitements			559284	562586
Charges sociales			179153	159555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67722	49024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10024	1514
Total des charges d’exploitation (II) 			4221465	4126602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58629	140237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29493	32346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29493	32346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4318	4679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4318	4679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25174	27666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83804	167903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11356		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11356		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10304		22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7079		28192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320944		4299427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4233915		4159694	
BENEFICE OU PERTE	87028		139733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1652		1673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159406		1190
Total Immobilisations corporelles		1580289		371178
Total Immobilisations financières		34469		
Total Général		1774164		372368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1951467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34469
Total Général				2146532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60769	299		61068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117824	67423		1185247
AMORTISSEMENTS Total Général	1178594	67722		1246315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles	41000			41000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9672		9672	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50672		9672	41000
TOTAL GENERAL	65672		9672	56000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168		168	
Autres immobilisations financières	34301		34301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587304	587304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2373	2373		
Impôts sur les bénéfices	22959	22959		
T. V. A.	50924	50924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369	369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853	853		
Charges constatées d’avance	10340	10340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709591	675123	34469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779617	122443	492223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660465	660465		
Personnel et comptes rattachés	42857	42857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50184	50184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1910	1910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9426	9426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28774	28774		
Groupe et associés	225242		225242	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37328	37328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84864	84864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1920666	1038250	717465	164951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1651			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9865			
Location, charges locatives et de copropriété	61955			
Personnel extérieur à l’entreprise	21213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	600298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752350			
Taxe professionnelle	22589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40882			
Montant de la TVA. collectée	297140			
Total TVA. déductible sur biens et services	335262			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18