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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2022 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		0	0
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241336	163678	77658	5305
Fonds commercial	6913675	0	6913675	6913675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	11806	307304	307957
Constructions	6527712	3945071	2582641	983220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1591581	962445	629137	250870
Autres immobilisations corporelles	4506694	3797302	709392	801701
Immobilisations en cours	16281	0	16281	1820157
Avances et acomptes	24429	0	24429	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030	0	1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	997	0	997	980
Prêts				
Autres immobilisations financières	138421	0	138421	138031
TOTAL (I)	20281267	8880303	11400964	11222927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845442	0	845442	776453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1923391	216651	1706739	1534875
Autres créances	759841	0	759841	115615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230500	0	1230500	1995775
Charges constatées d’avance	200789	0	200789	212144
TOTAL (II)	4959963	216651	4743312	4634862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25241230	9096955	16144276	15857789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2995000		2995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299500		299500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4212177		3812029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261385		1201311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9496136		9035913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		124994	
Provisions pour charges	580968		505751	
TOTAL (III)	628968		630745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2231163		2403024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5621		52832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377174		492436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145805		1103309	
Dettes fiscales et sociales	1913764		1666832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335045		454094	
Produits constatés d’avance (2)	10600		18605	
TOTAL (IV)	6019172		6191131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16144276		15857789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5621			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7549672	0	7549672	7706360
Production vendue biens	3927849	0	3927849	3854944
Production vendue services	9280529	0	9280529	8596145
Chiffres d’affaires nets	20758050	0	20758050	20157449
				
Production stockée			1	1
Production immobilisée			1	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313280	418217
Autres produits			66284	24833
Total des produits d’exploitation (I)			21137615	20600500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2099417	1951749
Variation de stock (marchandises)			-65891	136238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367404	359093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3098	-11713
Autres achats et charges externes			8356121	8042216
Impôts, taxes et versements assimilés			469750	465209
Salaires et traitements			4846236	4681035
Charges sociales			2121359	2230451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688213	615095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54105	45319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174870	114896
Autres charges			80639	45703
Total des charges d’exploitation (II) 			19189125	18675291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1948489	1925209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1857	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16770	15053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16770	15053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14913	-13336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1933576	1911873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5167		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396		9950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		9698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		19648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4771		-19148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223247		215536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453715		475878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21144638		20602717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19883253		19401406	
BENEFICE OU PERTE	1261385		1201311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145976	17703	0	163678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8180212	672383	135971	8716625
AMORTISSEMENTS Total Général	8326188	690086	135971	8880303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				568157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12811
Total Provisions pour risques et charges	630745	192870	176647	628968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252606	54105	90059	216651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252606	54105	90059	216651
TOTAL GENERAL	883351	246975	266706	845619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138421	0	138421	
Clients douteux ou litigieux	286189	0	286189	
Autres créances clients	1637202	1637202	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15565	215	15350	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12997	12997	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229017	229017	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500139	500139	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2123	2123	0	
Charges constatées d’avance	200789	200789	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022441	2582482	439960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2230332	615036	1615295	0
Emprunts et dettes financières divers	5621	4771	850	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1145805	1145805	0	0
Personnel et comptes rattachés	848066	848066	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632283	632283	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350993	350993	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82423	82423	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335045	335045	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10600	10600	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	5641998	4025853	1616145	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	97		0