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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2021 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151281	145976	5305	10541
Fonds commercial	6913675		6913675	6913675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	11154	307957	308609
Constructions	4687528	3704308	983220	1157784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1106747	855876	250870	277651
Autres immobilisations corporelles	4410575	3608874	801701	986433
Immobilisations en cours	1820157		1820157	172828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	980		980	964
Prêts				
Autres immobilisations financières	138031		138031	137833
TOTAL (I)	19549115	8326188	11222927	9967348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776453		776453	900978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1787481	252606	1534875	1850440
Autres créances	115615		115615	488678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1995775		1995775	1299082
Charges constatées d’avance	212144		212144	133784
TOTAL (II)	4887468	252606	4634862	4672961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24436583	8578794	15857789	14640310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2995000		2995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299500		299500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3812029		3614755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201311		999186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9035913		8636514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124994		246909	
Provisions pour charges	505751		452690	
TOTAL (III)	630745		699599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403024		1698917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52832		116680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	492436		321482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103309		993419	
Dettes fiscales et sociales	1666832		1737268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454094		428391	
Produits constatés d’avance (2)	18605		8040	
TOTAL (IV)	6191132		5304197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15857789		14640310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	52832			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7706360		7706360	7341646
Production vendue biens	3854944		3854944	3854315
Production vendue services	8596145		8596145	8859173
Chiffres d’affaires nets	20157449		20157449	20055134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418217	171933
Autres produits			24833	13278
Total des produits d’exploitation (I)			20600500	20240345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951749	2008310
Variation de stock (marchandises)			136238	-37077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359093	336535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11713	-5472
Autres achats et charges externes			8042216	8009999
Impôts, taxes et versements assimilés			465209	513366
Salaires et traitements			4681035	4631269
Charges sociales			2230451	2098375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615095	611339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45319	87758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114896	327026
Autres charges			45703	31121
Total des charges d’exploitation (II) 			18675291	18612551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1925209	1627795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1717	1842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1717	1884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15053	12034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15053	12034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13336	-10150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1911873	1617644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		13083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		13083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9950		1866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9698		1697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19648		3563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19148		9520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215536		180091	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475878		447888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20602717		20255313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19401406		19256127	
BENEFICE OU PERTE	1201311		999186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7104592		
Total Immobilisations corporelles		10602653		1881145
Total Immobilisations financières		139827		215
Total Général		17847073		1881361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39637	7064956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139681	12344117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140041
Total Général			179319	19549115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180377	5236	39637	145976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7699348	613202	132338	8180212
AMORTISSEMENTS Total Général	7879725	618437	171974	8326188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				493654
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12097
Total Provisions pour risques et charges	699599	114897	183751	630745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	277669	45319	70382	252606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277669	45319	70382	252606
TOTAL GENERAL	977268	160215	254133	883351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138031		138031	
Clients douteux ou litigieux	349379		349379	
Autres créances clients	1438102	1438102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13350		13350	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12997	12997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86469	86469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1234	1234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565	1565		
Charges constatées d’avance	212144	212144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253271	1752511	500760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909	909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2402115	692467	1709648	
Emprunts et dettes financières divers	52832	51982	850	
Fournisseurs et comptes rattachés	1103309	1103309		
Personnel et comptes rattachés	789975	789975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634180	634180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168291	168291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74385	74385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454094	454094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18605	18605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5698695	3988197	1710499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel