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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2020 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151281	140740	10541	5305
Fonds commercial	6953311	39637	6913675	6913675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	10502	308609	309262
Constructions	4667053	3509269	1157784	1239702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049640	771989	277651	230885
Autres immobilisations corporelles	4394021	3407588	986433	1092910
Immobilisations en cours	172828		172828	69400
Avances et acomptes				92205
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	964		964	947
Prêts				
Autres immobilisations financières	137833		137833	129703
TOTAL (I)	17847073	7879725	9967348	10085023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900978		900978	858429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2128110	277669	1850440	1550953
Autres créances	488678		488678	362269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1299082		1299082	1105271
Charges constatées d’avance	133784		133784	319329
TOTAL (II)	4950631	277669	4672961	4196251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22797703	8157394	14640310	14281274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2995000		2995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299500		280002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3614755		3078788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	999186		757627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8636514		7839490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246909		45770	
Provisions pour charges	452690		377606	
TOTAL (III)	699599		423376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1698917		1429382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116680		1541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321482		401864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993419		2181019	
Dettes fiscales et sociales	1737268		1677546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428391		325856	
Produits constatés d’avance (2)	8040		1200	
TOTAL (IV)	5304197		6018408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14640310		14281274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	116680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7341646		7341646	7072749
Production vendue biens	3854315		3854315	3704489
Production vendue services	8859173		8859173	8016000
Chiffres d’affaires nets	20055134		20055134	18793237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171933	207187
Autres produits			13278	34584
Total des produits d’exploitation (I)			20240345	19035008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2008310	1928902
Variation de stock (marchandises)			-37077	15579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336535	350262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5472	-116
Autres achats et charges externes			8009999	7541853
Impôts, taxes et versements assimilés			513366	471787
Salaires et traitements			4631269	4622629
Charges sociales			2098375	2086503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611339	542581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87758	81651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			327026	74094
Autres charges			31121	102009
Total des charges d’exploitation (II) 			18612551	17817735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1627795	1217273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1842	1749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1884	1814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12034	14883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12034	14883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10150	-13069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1617644	1204204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13083		29687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13083		29687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866		1928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1697		1442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3563		3370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9520		26317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180091		121200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447888		351694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20255313		19066509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19256127		18308882	
BENEFICE OU PERTE	999186		757627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7099342		5250
Total Immobilisations corporelles		10144693		579419
Total Immobilisations financières		131681		11081
Total Général		17375716		595751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7104592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121459	10602653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2935	139827
Total Général			124394	17847073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180363	14		180377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7110330	611324	22307	7699348
AMORTISSEMENTS Total Général	7290692	611339	22307	7879725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				246909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				440944
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11746
Total Provisions pour risques et charges	423376	327026	50803	699599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248541	87758	58629	277669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248541	87758	58629	277669
TOTAL GENERAL	671916	414784	109432	977268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137833		137833	
Clients douteux ou litigieux	415864		415864	
Autres créances clients	1712246	1712246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17452	137	17315	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12997	12997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137115	137115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300269	300269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20846	20846		
Charges constatées d’avance	133784	133784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2888404	2317392	571011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1697926	431644	1145524	120759
Emprunts et dettes financières divers	116680	116680		
Fournisseurs et comptes rattachés	993419	993419		
Personnel et comptes rattachés	770831	770831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662166	662166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233040	233040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71231	71231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428391	428391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8040	8040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4982715	3716433	1145524	120759
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel