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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2019 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146031	140726	5305	5305
Fonds commercial	6953311	39637	6913675	6813675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	9849	309262	309914
Constructions	4541310	3301608	1239702	1074267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917306	686421	230885	171223
Autres immobilisations corporelles	4205362	3112452	1092910	1015395
Immobilisations en cours	69400		69400	51190
Avances et acomptes	92205		92205	88008
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	947		947	947
Prêts				
Autres immobilisations financières	129703		129703	129715
TOTAL (I)	17375716	7290692	10085023	9660684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858429		858429	873892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1799493	248541	1550953	1507633
Autres créances	362269		362269	333044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105271		1105271	1062524
Charges constatées d’avance	319329		319329	216420
TOTAL (II)	4444792	248541	4196251	3993514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21820507	7539233	14281274	13654198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2995000		2995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280002		235766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3078788		2440478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757627		884708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7839490		7284026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45770		53770	
Provisions pour charges	377606		370693	
TOTAL (III)	423376		424463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429382		1825850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1541		5094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401864		426618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2181019		1824851	
Dettes fiscales et sociales	1677546		1589840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325856		271056	
Produits constatés d’avance (2)	1200		2400	
TOTAL (IV)	6018408		5945709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14281274		13654198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7072749		7072749	7184037
Production vendue biens	3704489		3704489	3830395
Production vendue services	8016000		8016000	7779518
Chiffres d’affaires nets	18793237		18793237	18793949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207187	117788
Autres produits			34584	24685
Total des produits d’exploitation (I)			19035008	18936422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1928902	1977523
Variation de stock (marchandises)			15579	97061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350262	374255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116	-11547
Autres achats et charges externes			7541853	7434515
Impôts, taxes et versements assimilés			471787	494143
Salaires et traitements			4622629	4416654
Charges sociales			2086503	2027222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542581	496829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81651	75596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74094	97670
Autres charges			102009	65007
Total des charges d’exploitation (II) 			17817735	17544928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217273	1391494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1749	888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1814	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14883	16761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14883	16761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13069	-15856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204204	1375638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29687		16750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29687		16783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1928		1654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1442		5750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3370		7403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26317		9380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121200		120806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351694		379504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19066509		18954110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18308882		18069402	
BENEFICE OU PERTE	757627		884708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180363			180363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6638140	542582	70391	7110330
AMORTISSEMENTS Total Général	6818503	542581	70391	7290692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				365949
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11657
Total Provisions pour risques et charges	424463	74094	75181	423376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288560	81651	121671	248541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288560	81651	121671	248541
TOTAL GENERAL	713023	155745	196852	671916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129703		129703	
Clients douteux ou litigieux	370877		370877	
Autres créances clients	1428616	1428616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20173	2358	17815	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19912	19912		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284644	284644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11046	11046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26495	26495		
Charges constatées d’avance	319329	319329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2610795	2092400	518395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428564	387233	1041331	
Emprunts et dettes financières divers	1541	691	850	
Fournisseurs et comptes rattachés	2181019	2181019		
Personnel et comptes rattachés	720698	720698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640157	640157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253637	253637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63055	63055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325856	325856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5616544	4574363		1042181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102