ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2018 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146031	140726	5305	12685
Fonds commercial	6853311	39637	6813675	6342516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	9197	309914	310566
Constructions	4190735	3116468	1074267	961264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794412	623189	171223	122097
Autres immobilisations corporelles	3904682	2889286	1015395	973566
Immobilisations en cours	51190		51190	21505
Avances et acomptes	88008		88008	100600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	609026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	947		947	947
Prêts				
Autres immobilisations financières	129715		129715	130630
TOTAL (I)	16479187	6818503	9660684	9585403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	873892		873892	941283
Avances et acomptes versés sur commandes				11759
Clients et comptes rattachés	1796193	288560	1507633	1390719
Autres créances	333044		333044	654361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062524		1062524	1351565
Charges constatées d’avance	216420		216420	207415
TOTAL (II)	4282074	288560	3993514	4557103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20761261	7107063	13654198	14142506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2995000		2995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235766		199350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2440478		1950736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884708		728320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			11223	
TOTAL (I)	7284026		6612703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53770			
Provisions pour charges	370693		354672	
TOTAL (III)	424463		354672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825850		2006650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5094		8879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426618		625394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824851		2721276	
Dettes fiscales et sociales	1589840		1576061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271056		235471	
Produits constatés d’avance (2)	2400		1400	
TOTAL (IV)	5945709		7175131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13654198		14142506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5094			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7184037		7184037	6382043
Production vendue biens	3830395		3830395	3240367
Production vendue services	7779518		7779518	6780264
Chiffres d’affaires nets	18793949		18793949	16402674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117788	275550
Autres produits			24685	17380
Total des produits d’exploitation (I)			18936422	16695604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1977523	1789108
Variation de stock (marchandises)			97061	52128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374255	364246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11547	-12418
Autres achats et charges externes			7434515	6276891
Impôts, taxes et versements assimilés			494143	444560
Salaires et traitements			4416654	4043222
Charges sociales			2027222	1932197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496829	483451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75596	88913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97670	55903
Autres charges			65007	63485
Total des charges d’exploitation (II) 			17544928	15581687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1391494	1113917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			888	3887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			905	3906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16761	27179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16761	27179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15856	-23273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1375638	1090644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16750		4292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16783		4436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1654		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5750		134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7403		11545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9380		-7109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120806		69395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379504		285820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18954110		16703946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18069402		15975625	
BENEFICE OU PERTE	884708		728320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6528184		473409
Total Immobilisations corporelles		8697623		851948
Total Immobilisations financières		740604		3514
Total Général		15966410		1328870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2250	6999342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201433	9348137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			612410	131708
Total Général			816093	16479187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172983	9630	2250	180363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6208023	580799	150683	6638140
AMORTISSEMENTS Total Général	6381007	590429	152933	6818503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11223		11223	
Provisions pour litiges				53770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				355726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14967
Total Provisions pour risques et charges	354672	97670	27879	424463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269855	109147	90442	288560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269855	109147	90442	288560
TOTAL GENERAL	635750	206817	129543	713023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129715		129715	
Clients douteux ou litigieux	453928		453928	
Autres créances clients	1342265	1342265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17815		17815	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12997	12997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260666	260666		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2250	2250		
Divers				
Groupe et associés	14193	14193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25123	25123		
Charges constatées d’avance	216420	216420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475372	1873914	601458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1263	1263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1824587	396023	1428564	
Emprunts et dettes financières divers	5094		5094	
Fournisseurs et comptes rattachés	1824851	1824851		
Personnel et comptes rattachés	715709	715709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588530	588530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167681	167681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117919	117919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271056	271056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2400	2400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5519091	4085433	1433658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel