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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2017 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146031	133346	12685	7105
Fonds commercial	6382153	39637	6342516	5238235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319111	8544	310566	302843
Constructions	3909180	2947916	961264	960137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692588	570491	122097	134429
Autres immobilisations corporelles	3654639	2681073	973566	1113478
Immobilisations en cours	21505		21505	
Avances et acomptes	100600		100600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609026		609026	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	947		947	1337
Prêts				
Autres immobilisations financières	130630		130630	69921
TOTAL (I)	15966410	6381007	9585403	7827515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	941283		941283	932948
Avances et acomptes versés sur commandes	11759		11759	1070
Clients et comptes rattachés	1660574	269855	1390719	1198686
Autres créances	654361		654361	334342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351565		1351565	826829
Charges constatées d’avance	207415		207415	132143
TOTAL (II)	4826958	269855	4557103	3426019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20793368	6650862	14142506	11253534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2995000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199350		171132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1950736		1723879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728320		564364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11223			
TOTAL (I)	6612703		5087448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	354672		364393	
TOTAL (III)	354672		364393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006650		1211497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8879		683397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	625394		300073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2721276		2174783	
Dettes fiscales et sociales	1576061		1280310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235471		149737	
Produits constatés d’avance (2)	1400		1897	
TOTAL (IV)	7175131		5801693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14142506		11253534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6382043		6382043	6108619
Production vendue biens	3240367		3240367	3155910
Production vendue services	6780264		6780264	6391384
Chiffres d’affaires nets	16402674		16402674	15655913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275550	184179
Autres produits			17380	17257
Total des produits d’exploitation (I)			16695604	15857348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1789108	1846929
Variation de stock (marchandises)			52128	25145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364246	345663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12418	6555
Autres achats et charges externes			6276891	5726996
Impôts, taxes et versements assimilés			444560	422989
Salaires et traitements			4043222	3995910
Charges sociales			1932197	1964564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483451	456126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88913	72013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55903	41757
Autres charges			63485	35118
Total des charges d’exploitation (II) 			15581687	14939766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1113917	917582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3887	3590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3906	3603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27179	41731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27179	41731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23273	-38128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090644	879454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144		3564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4292		5708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4436		9272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		1534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134		495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11545		2029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7109		7243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69395		70441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285820		251892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16703946		15870223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15975625		15305860	
BENEFICE OU PERTE	728320		564364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138994		9891
Total Immobilisations corporelles		651675		65698
Total Immobilisations financières		71289		669705
Total Général		13586570		2333066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2854	146031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390	740604
Total Général			75330	15844306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171526	4311	2854	172983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5587530	692446	71952	6208023
AMORTISSEMENTS Total Général	5759054	696758	74806	6381007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11223
Total Provisions réglementées		11223		11223
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				340078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14594
Total Provisions pour risques et charges	364393	68198	77918	354672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268632	91607	90384	269855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268632	91607	90384	269855
TOTAL GENERAL	633024	171028	168302	635750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130630			
Clients douteux ou litigieux	426057			
Autres créances clients	1234517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24365			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21133			
Divers				
Groupe et associés	128508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13523			
Charges constatées d’avance	207415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652981	2079443	573538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2782	2782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003868	384297	1619571	
Emprunts et dettes financières divers	8879	8879		
Fournisseurs et comptes rattachés	2721276	2721276		
Personnel et comptes rattachés	593883	593883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549464	549464		
Impôts sur les bénéfices	47307	47307		
T.V.A.	282158	282158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103250	103250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860865	860865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7175131	5555560	1619571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95		83