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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT 2016 Siren 309124477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138994	131889	7105	9716
Fonds commercial	5277872	39637	5238235	3789862
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302843		302843	302843
Constructions	3649079	2688942	960137	604080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636422	501993	134429	97747
Autres immobilisations corporelles	3510072	2396594	1113478	891966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16846
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	1599308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1337		1337	1337
Prêts				
Autres immobilisations financières	69921		69921	39536
TOTAL (I)	13586570	5759054	7827515	7353241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	932948		932948	856170
Avances et acomptes versés sur commandes	1070		1070	150000
Clients et comptes rattachés	1467317	268632	1198686	770250
Autres créances	334342		334342	176271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826829		826829	540492
Charges constatées d’avance	132143		132143	96916
TOTAL (II)	3694650	268632	3426019	2590099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17281220	6027686	11253534	9943340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728073		728073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171132		134813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1723879		1282557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564364		726386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			424	
TOTAL (I)	5087448		4772253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364393		284075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364393		284075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1211497		1408319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683397		602145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300073		318121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2174783		762471	
Dettes fiscales et sociales	1280310		1519678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			250000	
Autres dettes	149737		23871	
Produits constatés d’avance (2)	1897		2406	
TOTAL (IV)	5801693		4887011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11253534		9943340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6108619		6108619	6017919
Production vendue biens	3155910		3155910	2311887
Production vendue services	6391384		6391384	5661966
Chiffres d’affaires nets	15655913		15655913	13991772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184179	162726
Autres produits			17257	31741
Total des produits d’exploitation (I)			15857348	14186239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1846929	1830662
Variation de stock (marchandises)			25145	-69512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345663	288365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6555	-12860
Autres achats et charges externes			5726996	4844334
Impôts, taxes et versements assimilés			422989	362725
Salaires et traitements			3995910	3474554
Charges sociales			1964564	1658110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456126	355359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72013	130246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41757	77819
Autres charges			35118	42953
Total des charges d’exploitation (II) 			14939766	12982756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917582	1203484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3590	4591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3603	4914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41731	28485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41731	28485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38128	-23571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879454	1179913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3564		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5708		9250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9272		10012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495		274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2029		698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7243		9314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70441		118732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251892		344109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15870223		14201165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15305860		13474779	
BENEFICE OU PERTE	564364		726386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134404		4590
Total Immobilisations corporelles		6752302		1418673
Total Immobilisations financières		1390182		326535
Total Général		12106385		3198170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55712	8098416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1645428	71289
Total Général			1701139	13586570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164324	7201		171526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4838819	805794	57085	5587528
AMORTISSEMENTS Total Général	5003144	812995	57085	5759054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	424		424	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				347995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16398
Total Provisions pour risques et charges	284075	88627	8310	364393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260231	72013	63612	268632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260231	72013	63612	268632
TOTAL GENERAL	544730	160640	72346	633024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69921			
Clients douteux ou litigieux	457399			
Autres créances clients	1009919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5744			
T. V. A.	226554			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1567			
Divers				
Groupe et associés	27844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54403			
Charges constatées d’avance	132143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003724	1462368	541356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668	668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210829	290850	751227	
Emprunts et dettes financières divers	683397	683397		
Fournisseurs et comptes rattachés	2174783	2174783		
Personnel et comptes rattachés	568818	568818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448997	448997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151784	151784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110711	110711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149737	149737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1897	1897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5501621	4581641	751227	168753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83