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BILAN PISCINE SOLEIL SERVICES 2023 Siren 309134666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	800	800	0	42
Concessions, brevets et droits similaires	15824	15374	450	914
Fonds commercial	318367	0	318367	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148866	55184	93682	103750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33929	10706	23223	25310
Autres immobilisations corporelles	376982	220709	156273	87318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2750	0	2750	0
Autres immobilisations financières	15589	0	15589	15559
TOTAL (I)	913107	302773	610334	255760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360584	0	360584	367006
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	1159
Clients et comptes rattachés	222345	0	222345	274751
Autres créances	332058	0	332058	243353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169854	0	169854	195588
Charges constatées d’avance	5479	0	5479	4130
TOTAL (II)	1090319	0	1090319	1085987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2003426	302773	1700654	1341747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	580353		473297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184119		357056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822472		888353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436572		78989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2646		2161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92620		41267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156996		141174	
Dettes fiscales et sociales	83399		107140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		1159	
Autres dettes	105950		81504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878181		453394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700654		1341747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2970454	0	2970454	2842658
Production vendue biens	-40056	0	-40056	-24283
Production vendue services	449415	0	449415	447948
Chiffres d’affaires nets	3379813	0	3379813	3266323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15833	8890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614	-117
Autres produits			23	180
Total des produits d’exploitation (I)			3396283	3275276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618923	1596601
Variation de stock (marchandises)			6422	-32846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835548	597781
Impôts, taxes et versements assimilés			24135	15676
Salaires et traitements			466979	442137
Charges sociales			161765	155011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46987	38069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3160803	2812439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235480	462836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10670	4011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10670	4011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4006	650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4006	650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6664	3361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242144	466197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		4379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		4379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2082		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2082		4289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55943		113430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3406953		3283665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3222834		2926609	
BENEFICE OU PERTE	184119		357056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		800	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38691	0	295500
Total Immobilisations corporelles		456496	0	103281
Total Immobilisations financières		15559	2750	30
Total Général		511546	2750	398811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	334191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	559777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	18339
Total Général		0	0	913107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	758	42	0	800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910	464	0	15374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240119	46480	0	286599
AMORTISSEMENTS Total Général	255786	46987	0	302773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750	0	2750	
Autres immobilisations financières	15589	0	15589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222345	222345	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28057	28057	0	
T. V. A.	45478	45478	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1646	1646	0	
Divers				
Groupe et associés	252566	252566	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4311	4311	0	
Charges constatées d’avance	5479	5479	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	578220	559881	18339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4228	4228	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432344	89650	342694	0
Emprunts et dettes financières divers	494	494	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	156996	156996	0	0
Personnel et comptes rattachés	39151	39151	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28740	28740	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12372	12372	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2152	2152	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105950	105950	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785562	442867	342694	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	12		0