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BILAN PISCINE SOLEIL SERVICES 2019 Siren 309134666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9270	9270		
Concessions, brevets et droits similaires	34529	33262	1268	9366
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104344	20768	83576	69745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947	395	552	
Autres immobilisations corporelles	204753	157244	47510	63554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				11706
Autres immobilisations financières	4159		4159	4112
TOTAL (I)	380870	220939	159931	181351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366653	50848	315806	345602
Avances et acomptes versés sur commandes	19792		19792	1804
Clients et comptes rattachés	65490		65490	49141
Autres créances	7821		7821	31059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183108		183108	145673
Charges constatées d’avance	7126		7126	11506
TOTAL (II)	649991	50848	599143	584786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030861	271787	759075	766136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	349010		331231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43138		37279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450148		426510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74006		124401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		11967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8294		11574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116963		70575	
Dettes fiscales et sociales	95174		89550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10230		17912	
Produits constatés d’avance (2)	4243		3649	
TOTAL (IV)	308926		329626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759075		766136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267328		240648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1977474	223	1977697	1979967
Production vendue biens				-16091
Production vendue services	164178		164178	175163
Chiffres d’affaires nets	2141652	223	2141875	2139039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23268	10668
Autres produits			97	118
Total des produits d’exploitation (I)			2165240	2150903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068348	1114732
Variation de stock (marchandises)			-21051	24739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346457	314578
Impôts, taxes et versements assimilés			10775	13178
Salaires et traitements			435076	406353
Charges sociales			185092	176670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32228	34121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			340	7456
Total des charges d’exploitation (II) 			2108113	2101826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57127	49077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	137
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316	1613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316	1613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-1476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56895	47602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4976		2356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7566		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6060		8170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9408		8170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842		-5814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11915		4508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172890		2153396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129751		2116117	
BENEFICE OU PERTE	43138		37279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13268		10668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57397		
Total Immobilisations corporelles		290595		25815
Total Immobilisations financières		15818		47
Total Général		373080		25862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6367	310044
Prêts et immobilisations financières			4159	
Total Immobilisations financières			11706	4159
Total Général			18073	380870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9270			9270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25163	8099		33262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157296	24130	3019	178407
AMORTISSEMENTS Total Général	191729	32229	3019	220939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50848		50848
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50848		50848
TOTAL GENERAL	10000	50848	10000	50848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50848	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4159	47	4112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65490	65490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4196	4196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3605	3605		
Charges constatées d’avance	7126	7126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84596	80485	4112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72499	16664	55835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116963	116963		
Personnel et comptes rattachés	35642	35642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43308	43308		
Impôts sur les bénéfices	7407	7407		
T.V.A.	4334	4334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4484	4484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10230	10230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4243	4243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	300633	244798	55835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9