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BILAN PISCINE SOLEIL SERVICES 2018 Siren 309134666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9270	9270		
Concessions, brevets et droits similaires	34529	25163	9366	17775
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83825	14080	69745	29247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354	354		
Autres immobilisations corporelles	206416	142862	63554	80597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11706		11706	
Autres immobilisations financières	4112		4112	3974
TOTAL (I)	373080	191729	181351	154461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345602		345602	370341
Avances et acomptes versés sur commandes	1804		1804	15051
Clients et comptes rattachés	49141		49141	79956
Autres créances	31059		31059	88711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145673		145673	82793
Charges constatées d’avance	11506		11506	13084
TOTAL (II)	584786		584786	649936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957866	191729	766136	804396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331231		417699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37279		59132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426510		542831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124401		41696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11967		31468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11574		2952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70575		82339	
Dettes fiscales et sociales	89550		88025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17912		10869	
Produits constatés d’avance (2)	3649		4218	
TOTAL (IV)	329626		261565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766136		804396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240648		261565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1979073	894	1979967	2024943
Production vendue biens	-16091		-16091	-18361
Production vendue services	175163		175163	199220
Chiffres d’affaires nets	2138145	894	2139039	2205802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1078	3917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10668	15581
Autres produits			118	37
Total des produits d’exploitation (I)			2150903	2225337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114732	1101591
Variation de stock (marchandises)			24739	43212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314578	324128
Impôts, taxes et versements assimilés			13178	13842
Salaires et traitements			406353	447305
Charges sociales			176670	196105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34121	27216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			7456	1279
Total des charges d’exploitation (II) 			2101826	2154459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49077	70877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			137	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1476	-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47602	70472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2356		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8170		2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8170		2770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5814		-2200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4508		9140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153396		2225907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2116117		2166774	
BENEFICE OU PERTE	37279		59132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10668		15581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			125	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57286		111
Total Immobilisations corporelles		252191		49057
Total Immobilisations financières		3974		13637
Total Général		322721		62805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10652	290596
Prêts et immobilisations financières			1794	
Total Immobilisations financières			1794	15818
Total Général			12446	373080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9270			9270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16643	8520		25163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142347	25601	10652	157296
AMORTISSEMENTS Total Général	168260	34121	10652	191729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11706		11706	
Autres immobilisations financières	4112		4112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49141	49141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	22777	22777		
T. V. A.	4080	4080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3182	3182		
Charges constatées d’avance	11506	11506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107523	91705	15818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407	1407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122994	34016	88978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70575	70575		
Personnel et comptes rattachés	28805	28805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48861	48861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9277	9277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11967	11967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17912	17912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3649	3649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318053	229075	88978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel