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BILAN PISCINE SOLEIL SERVICES 2017 Siren 309134666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9270	9270		
Concessions, brevets et droits similaires	34418	16643	17775	13135
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37963	8716	29247	27142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3851	3851		153
Autres immobilisations corporelles	210377	129780	80597	52137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974		3974	3974
TOTAL (I)	322721	168260	154461	119408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370341		370341	413553
Avances et acomptes versés sur commandes	15051		15051	4414
Clients et comptes rattachés	79956		79956	62607
Autres créances	88711		88711	22183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82793		82793	104405
Charges constatées d’avance	13084		13084	10877
TOTAL (II)	649936		649936	618038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972657	168260	804396	737446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417699		331292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59132		126407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542831		523699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41696		25727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31468		7181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2952		3099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82339		69279	
Dettes fiscales et sociales	88025		81532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10869		19808	
Produits constatés d’avance (2)	4218		7119	
TOTAL (IV)	261565		213747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804396		737446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261565		213747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2024943		2024943	1975819
Production vendue biens	-18361		-18361	-19893
Production vendue services	199220		199220	212822
Chiffres d’affaires nets	2205802		2205802	2168749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	2578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15581	9942
Autres produits			37	34
Total des produits d’exploitation (I)			2225337	2181302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1101591	1088165
Variation de stock (marchandises)			43212	-37206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-218	748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324128	331170
Impôts, taxes et versements assimilés			13842	12773
Salaires et traitements			447305	412470
Charges sociales			196105	172535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27216	24457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	8554
Total des charges d’exploitation (II) 			2154459	2013666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70877	167636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70472	167278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570		6113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2770		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2770		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2200		6078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9140		46949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225907		2187415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166774		2061009	
BENEFICE OU PERTE	59132		126407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44154	44154	13132
Total Immobilisations corporelles		216978		49138
Total Immobilisations financières		3974		
Total Général		274376		62269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13924	252191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général			13924	322721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9270			9270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8152	8491		16643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137546	18725	13924	142347
AMORTISSEMENTS Total Général	154968	27216	13924	168260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57883			
T. V. A.	5892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2436			
Charges constatées d’avance	13084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185725	181751	3974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552	1552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40144	40144		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82339	82339		
Personnel et comptes rattachés	37336	37336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46607	46607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1159	1159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31468	31468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10869	10869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4218	4218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258614	258614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel