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BILAN PHILIPPE RUBIO SAS 2020 Siren 309160828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14125	13522	603	1952
Fonds commercial	611523		611523	611523
Autres immobilisations incorporelles	99930	9254	90676	80885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	972346	376126	596220	387331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655603	293822	361781	401279
Autres immobilisations corporelles	645795	504284	141511	143027
Immobilisations en cours	1594		1594	135572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45780	10680	35100	35100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	1186
TOTAL (I)	3047902	1207688	1840214	1797876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	944142		944142	1244610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440263	16463	423800	374761
Autres créances	1056443	9680	1046763	1270792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2857693		2857693	1099966
Charges constatées d’avance	16898		16898	12638
TOTAL (II)	5315438	26143	5289295	4002767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8363340	1233831	7129509	5800643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2059684		2057329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61416		2356	
Subventions d’investissement	102616		71555	
Provisions réglementées	468		468	
TOTAL (I)	2334185		2241708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3355791		2244510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24647		28660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6637		4035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724251		866648	
Dettes fiscales et sociales	354159		247138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329840		167944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4795324		3558935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7129509		5800643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1997986		1971798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154144		426610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6227329		6227329	6295646
Production vendue biens				
Production vendue services	271810		271810	202361
Chiffres d’affaires nets	6499139		6499139	6498006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6061	3780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183830	30306
Autres produits			2684	3580
Total des produits d’exploitation (I)			6691714	6535672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3040113	3397898
Variation de stock (marchandises)			300469	2803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49415	24087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1635223	1447524
Impôts, taxes et versements assimilés			146607	116801
Salaires et traitements			1015222	1067962
Charges sociales			292116	320653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141979	116814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10946	1675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8386	8113
Total des charges d’exploitation (II) 			6640476	6504329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51238	31343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2441	2109
Autres intérêts et produits assimilés			8608	7114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11048	10573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23570	26052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23570	26052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12521	-15479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38717	15864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10097		13798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56439		13046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66535		26844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953		22381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24008		1897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24961		24278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41574		2566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18875		16074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6769298		6573089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6707882		6570733	
BENEFICE OU PERTE	61416		2356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183830		30306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198		233	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711166		14412
Total Immobilisations corporelles		2111625		331317
Total Immobilisations financières		46986		
Total Général		2869777		345729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167605	2275338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46986
Total Général			167605	3047902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16806	5970		22776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044416	136010	6194	1174232
AMORTISSEMENTS Total Général	1061222	141980	6194	1197008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				468
Total Provisions réglementées	468			468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15196	1266		16463
Autres provisions pour dépréciation		9680		9680
Total Provisions pour dépréciation	25876	10946		36823
TOTAL GENERAL	26345	10946		37291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10946		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186	1186		
Clients douteux ou litigieux	26773	26773		
Autres créances clients	413490	413490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536	536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18450	18450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244	244		
Groupe et associés	34878	34878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1002334	1002334		
Charges constatées d’avance	16898	16898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514789	1514789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154144	154144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3201647	410945	2076650	
Emprunts et dettes financières divers	1829	1829		
Fournisseurs et comptes rattachés	724251	724251		
Personnel et comptes rattachés	82225	82225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176760	176760		
Impôts sur les bénéfices	1900	1900		
T.V.A.	38824	38824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54449	54449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22818	22818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329840	329840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4788687	1997986	2076650	714052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3266411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel