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BILAN DECOLLETAGE DE BASSE NORMANDIE 2018 Siren 309123701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15785	15785		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310221	263868	46353	38352
Autres immobilisations corporelles	264135	91000	173134	186142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36115		36115	36115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20598		20598	20598
TOTAL (I)	647158	370653	276505	281512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242979		242979	269106
En cours de production de biens	165016		165016	166219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	186857		186857	186520
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1242		1242	9278
Clients et comptes rattachés	446355	4689	441666	516833
Autres créances	188641		188641	121121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769822		769822	653735
Charges constatées d’avance	11511		11511	12778
TOTAL (II)	2012422	4689	2007733	1935591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2659580	375342	2284238	2217102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115200		115200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11617		11617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142476		947888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196138		194587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11558		7059	
TOTAL (I)	1476989		1276351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100130		136398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239698		246955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268992		336664	
Dettes fiscales et sociales	182884		220733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15546			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807250		940750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2284238		2217102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	757		209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2583233	335998	2919231	2894265
Production vendue services	214382		214382	320482
Chiffres d’affaires nets	2797614	335998	3133613	3214747
				
Production stockée			-254231	-14000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274534	7144
Autres produits			721	4240
Total des produits d’exploitation (I)			3154636	3212132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503801	595381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26127	-75906
Autres achats et charges externes			1455690	1383847
Impôts, taxes et versements assimilés			25142	36444
Salaires et traitements			736177	748453
Charges sociales			183532	213991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31623	33655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			2962094	2998597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192542	213535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48158	46747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48158	46747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	2577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	2577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46158	44169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238700	257704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4500		2965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5449		3100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5449		-3100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37114		60017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3202795		3258878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3006657		3064291	
BENEFICE OU PERTE	196138		194587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95581		108413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17767		
Total Immobilisations corporelles		557605		27566
Total Immobilisations financières		56713		
Total Général		632084		27566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1677	16090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10815	574356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56713
Total Général			12492	647158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462		1677	15785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333111	31623	9866	354868
AMORTISSEMENTS Total Général	350573	31623	11543	370653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11558
Total Provisions réglementées	7059	4500		11558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	253365		253365	
Sur comptes clients	4689			4689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258054		253365	4689
TOTAL GENERAL	265112	4500	253365	16247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			253365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20598			
Clients douteux ou litigieux	5307			
Autres créances clients	441048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57359			
T. V. A.	57518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29569			
Groupe et associés	40690			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3302			
Charges constatées d’avance	11511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667105	646507	20598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99373	32445	66928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268992	268992		
Personnel et comptes rattachés	110635	110635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52830	52830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19420	19420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239698		239698	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15546	15546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807250	500624	306626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30