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BILAN TRANSDEV ROUEN 2023 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11945	0	11945	11588
TOTAL (I)	11960	0	11960	11603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4507246	0	4507246	3854799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75098	0	75098	41953
Clients et comptes rattachés	3234349	468521	2765828	890068
Autres créances	28012429	144393	27868035	31932461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158894	0	158894	152276
Charges constatées d’avance	92082	0	92082	94565
TOTAL (II)	36080097	612914	35467183	36966123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36092058	612914	35479143	36977726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2231304		2367549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307581		-136245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547723		2855304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	988735		1718891	
TOTAL (III)	988735		1718891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73266		267650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207510		248115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14489081		16146747	
Dettes fiscales et sociales	13856000		13053895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2740573		2686374	
Produits constatés d’avance (2)	575506		0	
TOTAL (IV)	31942685		32403531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35479144		36977726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31942685		32403530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123210312	0	123210312	113279081
Chiffres d’affaires nets	123210312	0	123210312	113279081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80943	94339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2869964	2803806
Autres produits			3246267	1221500
Total des produits d’exploitation (I)			129407485	117398726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13501660	13165277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-652089	-40600
Autres achats et charges externes			43730979	35170760
Impôts, taxes et versements assimilés			2828902	3023311
Salaires et traitements			51055818	46510850
Charges sociales			19649849	19345519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71723	81947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87690	317963
Autres charges			149653	22333
Total des charges d’exploitation (II) 			130424185	117597360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1016700	-198634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701450	62948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701454	62948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			701454	62609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315246	-136025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8400		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130108939		117461674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130416520		117597919	
BENEFICE OU PERTE	-307581		-136245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11603	0	358
Total Général		11603	0	358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	11960
Total Général		0	0	11960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				988735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1718891	87690	817846	988735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432955	64973	29407	468521
Autres provisions pour dépréciation	137643	6750	0	144393
Total Provisions pour dépréciation	570956	71723	29765	612914
TOTAL GENERAL	2289847	159413	847611	1601649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	159413	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11945	0	11945	
Clients douteux ou litigieux	516349	516349	0	
Autres créances clients	2717999	2717999	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152630	152630	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2230078	2230078	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261305	261305	0	
Groupe et associés	23610884	23610884	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1855973	1855973	0	
Charges constatées d’avance	92082	92082	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31449246	31437301	11945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73266	73266	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	14489081	14489081	0	0
Personnel et comptes rattachés	6650808	6650808	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5856468	5856468	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201079	1201079	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147645	147645	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2948083	2948083	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575506	575506	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	31942685	31942685	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel