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BILAN TRANSDEV ROUEN 2022 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11588		11588	10100
TOTAL (I)	11603		11603	10115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3855157	357	3854799	3814199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41953		41953	186288
Clients et comptes rattachés	1323023	432955	890068	10538799
Autres créances	32070104	137643	31932461	17694680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152276		152276	125702
Charges constatées d’avance	94565		94565	78468
TOTAL (II)	37537078	570955	36966122	32438136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37548681	570955	36977725	32448251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2367549		-1486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136245		2354120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855304		2976634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1718891		1886489	
TOTAL (III)	1718891		1886489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267650		70825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248115		258615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16146747		14084563	
Dettes fiscales et sociales	13053895		12971507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2686374		198869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32403531		27585129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36977726		32448252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32403530		27585129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113279081		113279081	100711629
Chiffres d’affaires nets	113279081		113279081	100711629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94339	63468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2803806	2524569
Autres produits			1221500	1923178
Total des produits d’exploitation (I)			117398726	105222844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13165277	9967057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-40600	-43106
Impôts, taxes et versements assimilés			35170760	28351371
Salaires et traitements			3023311	2711110
Charges sociales			46510850	43341080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19345519	17845148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81947	57156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			317963	169625
Autres charges			22333	122645
Total des charges d’exploitation (II) 			117597360	102522086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198634	2700759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136025	2700759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220		-660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			140761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			205218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117461674		105222844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117597919		102868725	
BENEFICE OU PERTE	-136245		2354120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1718891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1886489	317963	485561	1718891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357			357
Sur comptes clients	393546	70270	30861	432955
Autres provisions pour dépréciation	125966	11677		137643
Total Provisions pour dépréciation	519869	81947	30861	570955
TOTAL GENERAL	2406358	399910	516422	2289846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399910	501507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11588		11588	
Clients douteux ou litigieux	477117	477117		
Autres créances clients	845906	845906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137364	137364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2136825	2136825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328707	328707		
Groupe et associés	28054943	28054943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1568767	1568767		
Charges constatées d’avance	94565	94565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33655782	33644194	11588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267650	267650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	16146747	16146747		
Personnel et comptes rattachés	6105969	6105969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5648987	5648987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1168387	1168387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130552	130552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2934489	2934489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32403531	32403531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1195		1158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1195		1158