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BILAN TRANSDEV ROUEN 2021 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	15717
TOTAL (I)	10115		10115	15732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3814556	357	3814199	3771093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186288		186288	
Clients et comptes rattachés	10932345	393546	10538799	1072355
Autres créances	17820646	125966	17694680	23658023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125702		125702	133618
Charges constatées d’avance	78468		78468	77103
TOTAL (II)	32958006	519869	32438137	28712190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32968121	519869	32448252	28727922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1486		551015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2354120		-5583500	
Subventions d’investissement			6	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2976634		-3888486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1886489		2093630	
TOTAL (III)	1886489		2093630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70825		58814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258615		256226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14084563		11189012	
Dettes fiscales et sociales	12971507		16781530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198869		2236446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27585129		30522778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32448252		28727922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27585129		30522778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100711629		100711629	84212218
Chiffres d’affaires nets	100711629		100711629	84212218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2524569	1894020
Autres produits			1923178	1811408
Total des produits d’exploitation (I)			105222845	87917645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9967057	8051964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43106	-90103
Autres achats et charges externes			28351371	24841605
Impôts, taxes et versements assimilés			2711110	2669458
Salaires et traitements			43341080	40638285
Charges sociales			17845148	17090857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57156	78609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169625	109201
Autres charges			122645	110783
Total des charges d’exploitation (II) 			102522086	93500658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2700759	-5583013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2700759	-5583013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660		-487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140761			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105222845		87917645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102868725		93501146	
BENEFICE OU PERTE	2354120		-5583500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15732		
Total Général		15732		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5617		10115
Total Général		5617		10115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1886489
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2093630	169625	376766	1886489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357			357
Sur comptes clients	370320	45206	21980	393546
Autres provisions pour dépréciation	128776	11950	14760	125966
Total Provisions pour dépréciation	499454	57156	36740	519869
TOTAL GENERAL	2593084	226781	413506	2406358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226781	413506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	
Clients douteux ou litigieux	433059	433059		
Autres créances clients	10499286	10499286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155535	155535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2178913	2178913		
Autres impôts, taxes versements assimilés	244	244		
Divers	310765	310765		
Groupe et associés	14260596	14260596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1090540	1090540		
Charges constatées d’avance	78468	78468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29017506	29007406	10100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70825	70825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	14084563	14084563		
Personnel et comptes rattachés	5900097	5900097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5164613	5164613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777054	1777054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129743	129743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457484	457484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27585129	27585129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel